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Alexander Forbes Investments Enhanced Income Fund B (0P0000PYRH)

Johannesburg

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09/02 - Chiuso. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,42B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000142592

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000PYRH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Alexander Forbes Investments Enhanced Income Fund (0P0000PYRH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	30,840	30,960	0,120
Azioni	0,760	1,350	0,590
Obbl.	67,500	68,600	1,100
Altri	0,890	0,890	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,161	35,963
Prezzo/Valore contabile	0,552	1,145
Prezzo/Vendite	2,891	2,883
Prezzo/Flusso di cassa	10,656	9,407
Rendimento dei dividendi	8,581	8,359
Crescita utili su 5 anni	0,986	8,958

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	82,217

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 375

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Republic Of South Africa - V 8 2030.01.31	-	8,06	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	7,22	-	-
Republic Of South Africa - V 8.25 2032.03.31	-	2,49	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,28	81,740	+0,02%
South Africa (Republic of) 2.6%	ZAG000041849	1,80	-	-
Nedbank Limited 9.41%	ZAG000136078	1,48	-	-
Absa Group Ltd 11.64%	ZAG000159476	1,18	-	-
Lgl11 5.942% 090926	-	1,12	-	-
Tnfg35 11.85% 070634	-	1,08	-	-
Asn646 5.492% 080726	-	1,07	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	2,9B	2,98	7,08	7,27
Investment Solutions Pure Fixed Int	2,08B	0,74	8,23	9,09
Alexander Forbes Inv Pure Fixed A	2,11B	-0,63	6,94	7,34
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1,42B	2,28	7,05	7,27
Alexander Forbes Inv Infl Bond A	871,01M	-0,47	6,49	4,49

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Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
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