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Allan Gray Stable Fund X (0P00016V7R)

Johannesburg

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21/11 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 53,59B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000206041

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016V7R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allan Gray Stable Fund X (0P00016V7R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	37,230	42,510	5,280
Azioni	21,390	41,210	19,820
Obbl.	28,680	28,680	0,000
Convertibile	0,110	0,110	0,000
Altri	12,590	12,590	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,247	12,344
Prezzo/Valore contabile	1,336	1,632
Prezzo/Vendite	0,784	1,600
Prezzo/Flusso di cassa	6,459	7,081
Rendimento dei dividendi	4,903	4,166
Crescita utili su 5 anni	8,658	11,550

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	19,370	12,617
Difesa del consumatore	18,240	9,141
Servizi finanziari	18,170	21,089
Consumi Ciclici	12,500	10,275
Industriali	8,210	6,092
Tecnologia	6,460	9,055
Servizi di comunicazione	6,180	10,983
Energia	3,950	2,539
Sanità	3,310	6,075
Immobiliari	2,550	18,053
Servizi pubblici	1,050	1,268

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 171

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	9,92	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7,43	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	4,45	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,96	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	2,91	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	2,71	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2,39	2.923,0	+0,17%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,22	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,22	52,24	-0,15%
Allan Gray Intl Pr	-	1,97	-	-

Principali fondi azionari emessi da Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Allan Gray Balanced Fund C	199,43B	9,24	12,06	8,64
Allan Gray Balanced Fund A	199,43B	8,46	10,90	8,56
Allan Gray Balanced Fund X	199,43B	8,21	13,80	-
Allan Gray Stable Fund C	53,59B	7,91	9,95	8,35
Allan Gray Stable Fund A	53,59B	7,97	9,32	8,34

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DAX	19.146,17	+141,39	+0,74%
Futures DAX	19.246,0	+24,7	+0,13%
US 500	5.948,3	-0,4	-0,01%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
Indice del Dollaro	106,987	-0,042	-0,04%
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UniCredit	38,815	-0,065	-0,18%
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Banco Bpm	6,730	-0,004	0,00%
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Saipem	2,3710	+0,0440	+1,72%
Telecom Italia	0,2299	-0,0039	0,00%
BCA MPS	5,994	+0,052	+0,84%

Petrolio Greggio	70,25	+0,15	+0,21%
Petrolio Brent	74,37	+0,06	+0,08%
Gas naturale	3,415	+0,026	+0,77%
Oro	2.678,80	+3,90	+0,15%
Rame	4,1117	+0,0002	+0,00%
Frumento	549,80	+1,80	+0,33%
Cotone N.2	70,40	+0,12	+0,17%

BTP 10Y	3,574	+0,014	+0,28%
BTP 2Y	2,569	-0,006	-0,39%
Euro Bund	132,47	+0,13	+0,10%
BTP italiani	120,35	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,417	-0,017	-0,38%
BTP 30 Y	4,212	+0,005	+0,24%
Germania 10 anni	2,3115	-0,0015	0,00%

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