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Allan Gray Stable Fund X (0P00016V7R)

Johannesburg

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10/03 - Dati in Ritardo. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 54,15B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000206041

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016V7R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allan Gray Stable Fund X (0P00016V7R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	35,930	44,650	8,720
Azioni	20,790	40,290	19,500
Obbl.	29,560	29,560	0,000
Convertibile	0,100	0,100	0,000
Altri	13,620	13,620	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,954	12,103
Prezzo/Valore contabile	1,425	1,638
Prezzo/Vendite	0,874	1,614
Prezzo/Flusso di cassa	7,286	8,738
Rendimento dei dividendi	3,910	4,112
Crescita utili su 5 anni	12,158	10,525

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	19,350	9,222
Servizi finanziari	17,520	21,442
Prodotti di base	16,840	11,430
Consumi Ciclici	12,540	10,642
Industriali	8,860	6,084
Tecnologia	7,140	9,271
Servizi di comunicazione	6,650	11,008
Sanità	4,220	5,688
Energia	3,460	2,346
Immobiliari	2,140	19,541
Servizi pubblici	1,290	1,325

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 176

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	9,92	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7,65	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	5,33	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	3,10	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	3,04	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	2,92	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,74	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2,45	3.128,0	-0,82%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,36	57,86	-0,65%
Allan Gray Intl Pr	-	2,06	-	-

Principali fondi azionari emessi da Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Allan Gray Balanced Fund A	205,81B	2,09	10,26	8,54
Allan Gray Balanced Fund C	205,81B	1,51	10,92	8,78
Allan Gray Balanced Fund X	205,81B	11,48	11,75	-
Allan Gray Stable Fund A	54,15B	1,34	8,94	8,47
Allan Gray Stable Fund C	54,15B	1,00	9,73	8,66

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Dow Jones	41.911,71	-890,01	-2,08%
Indice del Dollaro	103,485	-0,468	-0,45%
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Banco Bpm	9,646	+0,008	+0,08%
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Petrolio Greggio	66,84	+0,81	+1,23%
Petrolio Brent	70,13	+0,85	+1,23%
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Frumento	560,10	-1,90	-0,34%
Cotone N.2	66,31	+0,31	+0,47%

BTP 10Y	3,923	+0,023	+0,59%
BTP 2Y	2,467	-0,037	-1,48%
Euro Bund	127,26	-0,56	-0,44%
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Stati Uniti 10 anni	4,232	+0,019	+0,45%
BTP 30 Y	4,632	+0,009	+0,19%
Germania 10 anni	2,8720	+0,0470	+1,66%

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