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Almabeni Financiera, Sicav, S.a. (0P0000GA81)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 37,14M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0108397037

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000GA81

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ALMABENI FINANCIERA SICAV SA (0P0000GA81). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	14,840	14,840	0,000
Obbl.	82,960	89,570	6,610
Convertibile	0,740	0,740	0,000
Preferito	0,070	0,070	0,000
Altri	3,690	3,690	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,160	15,094
Prezzo/Valore contabile	2,341	2,067
Prezzo/Vendite	1,520	1,529
Prezzo/Flusso di cassa	10,393	8,393
Rendimento dei dividendi	1,906	2,632
Crescita utili su 5 anni	12,828	12,328

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	26,500	17,077
Industriali	16,370	12,396
Sanità	15,610	11,457
Servizi finanziari	12,120	16,622
Difesa del consumatore	9,470	6,881
Consumi Ciclici	6,200	13,006
Prodotti di base	3,920	6,312
Servizi di comunicazione	3,540	7,828
Energia	2,670	5,541
Servizi pubblici	2,350	3,892
Immobiliari	1,250	2,821

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 85

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	5,76	14,650	-0,20%
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	4,95	12,312	+0,29%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030906	4,78	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EUR	LU2386637925	4,30	-	-
JPM EUR lqdty LVNAV C (acc.)	LU1873127523	3,77	-	-
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC100	LU1820805940	3,04	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02402094	2,97	-	-
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class I USD	IE00BFNWY275	2,91	12,140	-0,08%
WAM Duración 0-3 A FI	ES0176408005	2,48	-	-
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit	LU0335987268	1,99	151,020	+0,15%

Principali fondi azionari emessi da Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	60,32M	9,15	8,30	6,11
PBP CARTERA PREMIUM	38,1M	1,87	1,44	1,22
ANTRESMA DE INVERSIONES	27,96M	3,02	-0,17	6,25
COSTA RiCA iNVERSiONES	21,54M	4,69	4,29	5,32
Fonemporium FI	19,78M	0,31	0,29	0,49

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Cotone N.2	76,72	+0,48	+0,63%

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ISH1k	1,900	0,000	0,00%
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