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Mercer Macquarie Nz Fixed Interest Fund (0P0000HR7L)

New Zealand

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22/01 - Chiuso. Valuta in NZD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 258,67M

Tipologia: Fondo

Mercato: Nuova Zelanda

Emittente: AMP Group

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000HR7L

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AMP Capital NZ Fixed Interest Fund (0P0000HR7L). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,970	10,240	7,270
Obbl.	97,020	144,480	47,460

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	69,462	74,910
Azienda	24,868	37,932
Cartolarizzato	3,803	1,745
Denaro	1,868	4,970

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 128

Numero di holding short: 43

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	7,23	96,274	+0,08%
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	6,61	93,096	+0,11%
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	5,72	101,669	+0,01%
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	5,68	84,960	+0,01%
New Zealand (Government Of) 2%	NZGOVDT532C8	5,35	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	4,54	-	-
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	4,34	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	2,85	80,784	-0,00%
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT536C9	2,82	-	-
New Zealand (Government Of) 4.5%	NZGOVDT530C2	2,81	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Macquarie Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AMP NZRT NZ Fixed Interest	5,05M	4,53	-0,12	1,97
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int	4,38M	1,90	-2,01	1,23
AMP IL Fixed Securities Fund X	1,49M	-	-	-
AMP IL no E Fee Fixed Securities XN		-	-	-

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Futures DAX	21.583,6	+204,6	+0,96%
US 500	6.102,9	+16,6	+0,27%
Dow Jones	44.522,50	+365,77	+0,83%
Indice del Dollaro	107,785	-0,177	-0,16%
Euro Index	126,15	+0,12	+0,09%

UniCredit	43,525	+1,075	+2,53%
Intesa Sanpaolo	4,1780	+0,0805	+1,96%
Banco Bpm	8,262	+0,032	+0,39%
Stellantis NV	12,662	-0,038	-0,30%
Saipem	2,4830	+0,0100	+0,40%
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BCA MPS	6,974	+0,090	+1,31%

Petrolio Greggio	74,78	-0,66	-0,87%
Petrolio Brent	78,46	-0,54	-0,68%
Gas naturale	3,925	-0,035	-0,88%
Oro	2.763,79	-7,11	-0,26%
Rame	4,3302	+0,0292	+0,68%
Frumento	558,40	+5,40	+0,98%
Cotone N.2	67,65	+0,51	+0,76%

BTP 10Y	3,652	+0,015	+0,41%
BTP 2Y	2,578	-0,012	-0,46%
Euro Bund	131,53	-0,21	-0,16%
BTP italiani	119,04	-0,30	-0,25%
Stati Uniti 10 anni	4,643	+0,044	+0,96%
BTP 30 Y	4,302	+0,003	+0,07%
Germania 10 anni	2,5200	+0,0070	+0,28%

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