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Apo Vario Zins Plus (LP60055091)

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30/09 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,87M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: INKA Internationale KAG mbH

ISIN: DE0005324222

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP60055091

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo APO Vario Zins Plus (LP60055091). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	37,560	38,050	0,490
Obbl.	59,700	59,700	0,000
Convertibile	2,740	2,740	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	37,562	22,652
Azienda	36,324	45,076
Governo	14,299	20,995
Cartolarizzato	11,815	4,453

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 52

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Portugal (Republic Of) 1.9%	PTOTVJOE0005	5,62	-	-
Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.) 4.25%	PTCPEDOM0000	4,19	-	-
Natwest Markets Plc 0.36%	XS1884702207	4,02	-	-
The European Fund For Southeast Europe Sa - Sicav 0.87%	XS2066573598	4,02	-	-
Magellan Mortgages No.3	XS0222684655	3,76	-	-
Generalitat de Catalunya 4.9%	XS0449850980	3,58	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.03%	DK0009514473	3,22	-	-
Industrial Bank Co. Ltd. Hong Kong Branch 0.3%	XS1898123374	3,22	-	-
Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Limited 0.99%	XS1317432620	2,74	-	-
Accunia European Clo IV Designated Activity Company 0.4%	XS2106567824	2,40	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da INKA Internationale KAG mbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
APO High Yield Spezial INKA	58,33M	0,38	-0,49	1,78
Gothaer Euro Rent	15,51M	-1,45	-5,04	0,46
Gothaer Rent-K A	24,64M	0,06	-0,01	-0,16
Gothaer Rent-K B	12,79M	0,09	0,08	-0,05

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