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Liontrust Ma Dynamic Passive Moderate Fund Class R Accumulation (0P0000HY43)

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17/05 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 21,3M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00B3CQJZ43

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000HY43

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Architas Multi Asset Passive Moderate Fund R Acc (0P0000HY43). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,93	17,88	15,95
Azioni	41,18	41,18	0,00
Obbl.	53,12	53,17	0,05
Convertibile	0,28	0,28	0,00
Preferito	0,01	0,01	0,00
Altri	3,47	3,47	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,52	14,94
Prezzo/Valore contabile	1,91	2,08
Prezzo/Vendite	1,61	1,54
Prezzo/Flusso di cassa	9,79	9,18
Rendimento dei dividendi	3,01	3,10
Crescita utili su 5 anni	10,87	10,51

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,37	16,33
Servizi finanziari	15,77	16,95
Industriali	11,21	12,43
Consumi Ciclici	9,64	10,29
Sanità	8,52	10,86
Immobiliari	7,15	6,65
Difesa del consumatore	6,37	7,94
Servizi di comunicazione	6,24	6,44
Energia	5,34	4,84
Servizi pubblici	5,30	3,42
Prodotti di base	5,11	5,77

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 33

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	13,89	1,56	-0,19%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	13,57	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	7,55	11,29	-0,53%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	6,06	-	-
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	5,94	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	5,16	11,74	-0,06%
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	3,50	56,32	+0,02%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	3,26	16,97	-0,12%
L&G Pacific Index C Acc	GB00BG0QPB53	2,92	-	-
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc	GB00B08HD364	2,69	-	-

Principali fondi azionari emessi da Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Architas Multi Asset Passive Interd	24,74M	1,00	2,49	5,79
Architas Multi Asset Passive Interm	459,88M	1,01	2,53	5,77
Passive Intermediate Fund Class R A	35,14M	2,74	1,33	5,24
Architas Multi Asset Passive Intera	14,21M	3,49	2,65	5,83
Architas Multi Asset Passive Interz	51,68M	3,59	3,02	6,22

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JPMorgan Funds .	502,960	+0,560	+0,11%
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