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Arquia Banca Income Rvmi A Fi (110253038)

Madrid

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08/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 19,67M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Arquigest SGIIC

ISIN: ES0110253038

Tipo di investimento: Azione

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Holding 110253038

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Arquiuno FI (110253038). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,56	1,61	0,05
Azioni	30,01	30,01	0,00
Obbl.	60,98	60,98	0,00
Convertibile	2,01	2,01	0,00
Preferito	1,35	1,35	0,00
Altri	4,09	4,09	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,00	15,40
Prezzo/Valore contabile	3,51	2,21
Prezzo/Vendite	1,97	1,55
Prezzo/Flusso di cassa	13,68	9,65
Rendimento dei dividendi	2,90	3,01
Crescita utili su 5 anni	9,21	10,48

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,38	17,28
Servizi finanziari	15,79	17,03
Industriali	15,33	15,13
Difesa del consumatore	15,11	7,24
Sanità	10,23	12,21
Consumi Ciclici	7,07	10,63
Prodotti di base	4,59	6,03
Servizi di comunicazione	4,32	6,41
Energia	1,86	4,60
Servizi pubblici	1,52	4,73
Immobiliari	0,81	2,87

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 88

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Distribu	IE00BVYPP024	4,38	19,080	+0,24%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E	LU0174543826	4,23	-	-
PARTICIPACIONES\|FONDO CAP GR WORLD G	LU1991130037	4,07	-	-
JPM Europe Strategic Dividend C (div)EUR	LU0722079638	4,00	-	-
iShares MSCI World Quality Factor UCITS	IE00BP3QZ601	3,70	66,96	-0,89%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	3,67	232,58	-1,48%
Veritas Global Eq Income A EUR Inc NAV	IE00B5TRT092	3,53	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391790610	3,51	-	-
Caixabank S.A.	ES0840609012	2,78	-	-
Electricite de France SA	FR001400EFQ6	2,08	-	-

Principali fondi azionari emessi da Arquigest SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Arquiuno Prudente 30RV A FI	17,88M	7,32	1,06	-
Arquiuno Prudente 30RV B FI	62,76M	8,18	1,87	-
Arquiuno Renta Variable Mixta FI	22,15M	27,67	5,21	4,12
Arquiuno Equilibrado 60RV B	36,85M	11,85	2,83	-
Arquiuno Equilibrado 60RV A	13,13M	11,03	2,08	-

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BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
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BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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