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Asaja España Moderado Pp (0P00000X8Q)

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09/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 374K

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caja España Vida Se. y Re.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000X8Q

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Asaja España Moderado PP (0P00000X8Q). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	119,140	122,250	3,110
Convertibile	7,630	7,630	0,000
Altri	1,280	1,280	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	57,556	47,734
Governo	49,197	40,332
Cartolarizzato	12,385	4,606
Denaro	-28,047	16,645

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 106

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	23,46	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6,58	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	5,87	103,010	-0,14%
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5,16	15,02	0,02%
Fu Tym4 06.24 (37201)	-	3,84	-	-
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,96	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2,76	93,930	-0,02%
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,17	101.338	+0.01%
Volkswagen Financial Services AG 0.25 31-Jan-2025	XS2438615606	2,01	97,550	-0,04%
Banco Santander Totta S A	PTBSPAOM0008	1,92	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Caja España Vida Se. y Re.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Futurespaoa 60 PP		158,64M	-0,84	-1,46	0,40

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