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Ashburton Sa Income Fund A (0P0000MQE4)

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26/04 - Chiuso. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,16B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000033155

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000MQE4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashburton SA Income Fund A (0P0000MQE4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	18,370	27,410	9,040
Azioni	0,040	0,040	0,000
Obbl.	81,600	81,960	0,360

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,879	35,909
Prezzo/Valore contabile	2,228	1,144
Prezzo/Vendite	2,542	2,876
Prezzo/Flusso di cassa	9,828	9,281
Rendimento dei dividendi	5,205	8,378
Crescita utili su 5 anni	5,415	8,933

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	62,334	38,672
Denaro	18,111	14,162
Governo	19,261	24,288

Assegnazione regione

Azioni

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 79

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	5,89	79,760	+0,64%
Ahy2u 080726	-	3,80	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,69	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	3,34	-	-
Frb34 11.76700% 020628	-	3,26	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2,69	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 28/02/33 1.875%	ZAG000141706	2,65	-	-
FORTRESS REIT LTD 05/08/24 5.683%	ZAG000178492	2,56	-	-
Asn984 10.16700% 170228	-	2,55	-	-
Cln922 11.36700% 280226	-	2,54	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashburton Management Company

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Atlantic BCI Stable Income Fund A	25,26B	2,20	7,11	7,48
Ashburton Stable Income Fund B	25,26B	1,62	7,62	-
Ashburton Stable Income Fund C	25,26B	1,55	7,17	-
Ashburton Money Market Fund B4	20,32B	1,45	6,38	6,82
Ashburton Money Market Fund B1	20,32B	2,17	6,41	6,73

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