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Ofi Invest Aggregate Euro I (0P00000QUS)

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27/05 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 6,88M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Francia
Emittente:  Aviva Investors France
ISIN:  FR0012217958 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Aviva Investors Euro Aggregate I 644,360 +1,520 +0,24%

Holding 0P00000QUS

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aviva Investors Euro Aggregate I (0P00000QUS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 6,650 8,630 1,980
Obbl. 92,930 93,130 0,200
Convertibile 0,400 0,400 0,000
Altri 0,030 0,090 0,060

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 70,327 42,310
Azienda 22,598 34,792
Denaro 6,623 10,085
Derivato 0,027 13,243

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 97

Numero di holding short: 6

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I FR0011024249 15,77 - -
Ofi Invest Inflation Euro R FR0010730630 6,35 - -
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R FR0010969550 5,04 - -
Ofi Invest ESG Liquidités I FR001400KPZ3 4,53 - -
  Aviva Investors Crédit Europe ID FR0007030663 4,49 675,590 -0,15%
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R FR0011614239 4,25 - -
CPPIB Capital Inc 0.875% XS1945965611 3,46 - -
  European Union 3.375 12-Dec-2035 EU000A4D8KD2 3,39 101,300 0,00%
  Germany 0 15-Aug-2029 DE0001102473 2,93 91,950 +0,11%
  France 3.2 25-May-2035 FR001400X8V5 2,40 99,720 +0,22%

Principali fondi obbligazionari emessi da OFI Invest Asset Management

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Aviva Investors Alpha Yield 547,85M 0,81 6,18 3,97
  Obligations 5 7 M 441,36M 0,82 6,12 4,06
  UFF Obligations 5 7 A 405,45M 0,48 5,01 2,77
  Aviva Oblig International 302,28M 1,06 3,21 2,24
  Aviva Investors Euro Credit Bonds 1 201,8M 1,34 2,58 0,75
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