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Ofi Invest Aggregate Euro I (0P00000QUS)

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26/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,03M

Tipologia: Fondo

Mercato: Francia

Emittente: Aviva Investors France

ISIN: FR0012217958

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000QUS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aviva Investors Euro Aggregate I (0P00000QUS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,410	2,850	1,440
Obbl.	92,180	92,560	0,380
Convertibile	0,390	0,390	0,000
Altri	6,010	6,040	0,030

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	71,887	46,590
Azienda	20,576	33,504
Denaro	1,215	11,013
Derivato	-0,076	11,623

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 99

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I	FR0011024249	14,35	-	-
Ofi Invest ESG Liquidités I	FR001400KPZ3	5,15	-	-
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R	FR0010969550	4,67	-	-
Bpifrance SA 2.875%	FR001400FKA7	4,22	-	-
Aviva Investors Crédit Europe ID	FR0007030663	4,14	647,430	-0,12%
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R	FR0011614239	3,93	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	3,68	88,550	-0,06%
CPPIB Capital Inc 0.875%	XS1945965611	3,17	-	-
Ofi Invest Inflation Euro R	FR0010730630	3,05	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2,64	89,980	+0,06%

Principali fondi obbligazionari emessi da OFI Invest Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Aviva Investors Alpha Yield	423,94M	3,37	1,67	3,79
Aviva Oblig International	304,07M	-0,30	-2,28	2,35
Obligations 5 7 M	295,71M	3,08	1,56	3,97
UFF Obligations 5 7 A	263,11M	2,62	0,62	2,67
Aviva investors Credit Europe iC	163,3M	-0,14	-2,11	1,06

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