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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc (0P0000UHEF)

Lussemburgo

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07/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 290,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677533720

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UHEF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Fund Acc (0P0000UHEF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	54,840	56,000	1,160
Obbl.	44,160	71,550	27,390
Altri	1,000	1,000	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,537	10,029
Prezzo/Valore contabile	3,507	2,006
Prezzo/Vendite	2,623	1,515
Prezzo/Flusso di cassa	13,515	9,796
Rendimento dei dividendi	2,155	4,415
Crescita utili su 5 anni	9,387	10,428

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	42,099	33,954
Denaro	54,842	33,552
Azienda	2,064	25,235

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 34

Numero di holding short: 17

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	14,82	101,040	+0,04%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	13,45	97,36	+0,09%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	10,18	100,931	+0,02%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	9,67	99,303	-0,94%
Bot Zc Sep25 A Eur	IT0005611659	8,00	98,854	+0,04%
Cash at sight DE - BP2S LUXEMBOURG	-	7,77	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	6,08	95,820	+0,10%
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034	ES0000095853	4,58	102,683	-0,93%
Term deposit 10,401,965.35 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BAN	-	3,69	-	-
Term deposit 10,000,000.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BAN	-	3,66	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Azimut Investments S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	771,86M	-0,33	2,20	3,03
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	771,86M	-0,33	2,20	3,02
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	771,86M	-0,33	2,20	3,04
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	771,86M	-0,33	2,20	3,02
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	609,69M	0,27	5,67	4,43

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DAX	22.620,95	-387,99	-1,69%
Futures DAX	22.667,0	+55,9	+0,25%
US 500	5.624,9	+10,2	+0,18%
Dow Jones	41.911,71	-890,01	-2,08%
Indice del Dollaro	103,717	-0,236	-0,23%
Euro Index	127,29	+0,17	+0,13%

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Germania 10 anni	2,8250	-0,0100	-0,35%

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