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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc (0P0000UHEF)

Lussemburgo

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02/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 242,65M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677533720

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UHEF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Fund Acc (0P0000UHEF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	75,850	79,110	3,260
Obbl.	23,080	63,660	40,580
Convertibile	0,030	0,030	0,000
Altri	1,040	1,040	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,612	10,037
Prezzo/Valore contabile	3,611	2,017
Prezzo/Vendite	2,407	1,493
Prezzo/Flusso di cassa	13,429	9,777
Rendimento dei dividendi	1,737	4,371
Crescita utili su 5 anni	10,705	10,720

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	75,042	33,699
Governo	21,135	32,949
Azienda	2,785	29,770

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 182

Numero di holding short: 104

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	17,79	93,85	+0,24%
Bot Zc Dec24 A Eur	IT0005575482	11,83	97,885	+0,03%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	10,27	99,840	+0,19%
Account Broker CREDITO EMILIANO SPA	-	6,78	-	-
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034	ES0000095853	4,87	102,318	+0,21%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	4,71	99,218	+0,04%
Cash at sight DE - BP2S LUXEMBOURG	-	4,53	-	-
Term deposit 10,000,000.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 4.03% 30	-	3,83	-	-
Account Broker HSBC CONTINENTAL EUROPE	-	3,81	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Azimut Investments S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	686,4M	3,49	4,52	5,83
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	665,61M	1,99	0,48	4,52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	665,61M	1,97	0,51	4,51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	665,61M	1,97	0,51	4,54
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	665,61M	1,98	0,53	4,52

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