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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc (0P0000UHEF)

Lussemburgo

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30/10 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 264,66M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677533720

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UHEF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Fund Acc (0P0000UHEF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	58,740	59,360	0,620
Obbl.	40,280	72,680	32,400
Altri	0,980	0,980	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,537	10,029
Prezzo/Valore contabile	3,507	2,006
Prezzo/Vendite	2,623	1,515
Prezzo/Flusso di cassa	13,515	9,796
Rendimento dei dividendi	2,155	4,415
Crescita utili su 5 anni	9,387	10,428

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	38,051	33,117
Denaro	58,739	32,996
Azienda	2,228	27,999

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 38

Numero di holding short: 17

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	14,08	96,14	-0,04%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	10,23	101,881	-0,25%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005611659	9,09	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	7,07	94,550	-0,38%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	6,84	100,870	-0,01%
Finland Tf 0,5% Ap26 Eur	FI4000197959	5,83	97,40	0,00%
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034	ES0000095853	5,01	105,454	-0,17%
CASH AT SIGHT DE - BP2S LUXEMBOURG	-	4,16	-	-
Term deposit 10,313,845.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 3.38% 13	-	3,86	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Azimut Investments S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	765,88M	4,79	0,87	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	765,88M	4,78	0,90	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	765,88M	4,78	0,90	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	765,88M	4,79	0,92	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	653,57M	5,65	4,20	5,01

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DAX	19.164,45	-90,52	-0,47%
Futures DAX	19.235,0	-109,0	-0,56%
US 500	5.723,2	-5,6	-0,10%
Dow Jones	41.831,42	-220,77	-0,52%
Indice del Dollaro	103,772	-0,431	-0,41%
Euro Index	129,62	+0,32	+0,25%

UniCredit	42,275	+0,150	+0,36%
Intesa Sanpaolo	4,0685	+0,0350	+0,87%
Banco Bpm	6,402	+0,048	+0,76%
Stellantis NV	12,608	-0,116	-0,91%
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Telecom Italia	0,2315	-0,0020	-0,86%
BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

Petrolio Greggio	71,58	+2,09	+3,01%
Petrolio Brent	75,17	+2,07	+2,83%
Gas naturale	2,776	+0,113	+4,24%
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Rame	4,4335	+0,0620	+1,42%
Frumento	569,40	+1,40	+0,25%
Cotone N.2	69,93	-0,24	-0,34%

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BTP 2Y	2,770	-0,046	-1,63%
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