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Az Fund 1 Az Bond - Target 2024 A-az Fund Acc (0P0000955B)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 204,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0283778867

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000955B

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AZ Fund 1 Income A-AZ Fund Acc (0P0000955B). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,450	55,630	41,180
Azioni	1,090	1,090	0,000
Obbl.	75,420	75,540	0,120
Convertibile	8,950	8,950	0,000
Altri	0,090	0,090	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,709	14,080
Prezzo/Valore contabile	0,439	1,737
Prezzo/Vendite	1,207	1,656
Prezzo/Flusso di cassa	-	16,186
Rendimento dei dividendi	2,994	2,243
Crescita utili su 5 anni	8,850	9,899

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	65,965

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 514

Numero di holding short: 116

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bot Zc Lg24 A Eur	IT0005555963	10,28	99,330	+0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005542516	4,98	-	-
Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 3%	XS1713466495	4,89	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017%	-	4,40	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	3,63	-	-
BMPS 3.625 24-Sep-2024	XS2055091784	2,90	99,53	-0,08%
HBOS plc 4.5%	XS0214965534	2,49	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75%	XS1078235733	2,25	-	-
Development Bank of Kazakhstan JSC 10.75%	XS2106835262	2,04	-	-
Más Fondos Dinámico, S.A. de C.V. F.I.I.D. M1	MX51AZ090050	2,02	1,425	+0,63%

Principali fondi obbligazionari emessi da Azimut Investments S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	686,78M	3,49	4,52	5,83
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	678,42M	1,99	0,48	4,52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	678,42M	1,97	0,51	4,51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	678,42M	1,97	0,51	4,54
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	678,42M	1,98	0,53	4,52

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