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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Acc (0P0000VGAH)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 763,4M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951036

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VGAH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Acc (0P0000VGAH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	51,890	58,790	6,900
Obbl.	47,120	97,250	50,130
Convertibile	0,990	0,990	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,352	17,374
Prezzo/Valore contabile	0,416	1,949
Prezzo/Vendite	1,525	2,296
Prezzo/Flusso di cassa	-	120,410
Rendimento dei dividendi	1,374	4,025
Crescita utili su 5 anni	10,000	10,750

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	7,006	45,900
Denaro	52,136	12,049
Azienda	41,101	34,250
Derivato	-0,242	13,745

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 109

Numero di holding short: 37

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9,84	78,570	-0,81%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7,75	73.810	-0.74%
Btp Tf 4,45% St43 Eur	IT0005530032	6,36	102,780	-0,74%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5,70	102.570	-0.74%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,20	66,500	-0,81%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	4,00	64.270	-0.89%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3,77	92,920	-0,76%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3,55	72,53	-0,62%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,79	-	-
Btp Fx 4.15% Oct39 Eur	IT0005582421	2,09	101,390	-0,26%

Principali fondi obbligazionari emessi da Azimut Investments S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	763,4M	5,43	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	763,4M	5,43	1,85	3,59
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	763,4M	5,44	1,85	3,57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	633,93M	12,77	5,69	5,19
LU2097826932	360,17M	7,27	0,10	-

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Zeno Cosini 24.11.2022 11:57

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DAX	20.056,18	-165,16	-0,82%
Futures DAX	20.184,0	-165,0	-0,81%
US 500	5.777,9	-48,6	-0,83%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	124,97	-0,46	-0,37%

UniCredit	39,490	-0,525	-1,31%
Intesa Sanpaolo	3,9630	-0,0485	-1,21%
Banco Bpm	7,908	-0,060	-0,75%
Stellantis NV	11,950	-0,326	-2,66%
Saipem	2,7290	-0,0010	-0,04%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	6,930	-0,124	-1,76%

Petrolio Greggio	77,08	+1,33	+1,76%
Petrolio Brent	81,22	+1,46	+1,83%
Gas naturale	4,151	+0,162	+4,06%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3087	+0,0047	+0,11%
Frumento	538,90	+7,90	+1,49%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,730	+0,045	+1,68%
Euro Bund	130,84	-0,28	-0,21%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,784	+0,010	+0,21%
BTP 30 Y	4,450	+0,040	+0,91%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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