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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (0P00011VED)

Lussemburgo

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09/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 633,93M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AZ Fund Management SA

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011VED

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc (0P00011VED). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	103,900	103,900	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,172	7,172
Prezzo/Valore contabile	1,307	1,307
Prezzo/Vendite	0,890	0,890
Prezzo/Flusso di cassa	4,994	4,994
Rendimento dei dividendi	3,537	3,537
Crescita utili su 5 anni	8,137	8,137

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	84,373	56,065
Governo	19,531	23,813
Denaro	-3,904	7,636

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 112

Numero di holding short: 64

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4,14	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,96	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,75	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,99	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,58	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2,57	-	-
Dukhan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2348422424	2,54	-	-
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	XS2745126958	2,54	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2,21	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,15	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Azimut Investments S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	AZ MultiAsset Glbl Sukuk A USD Inc		633,93M	5,04	1,65	2,52

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	0,0	0,00%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
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UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	75,75	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
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Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

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