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Azl® T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class 2 (0P00003DNB)

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22/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,06B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Allianz Life

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00003DNB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AZL T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class (0P00003DNB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,460	4,460	0,000
Azioni	62,800	63,340	0,540
Obbl.	32,620	32,620	0,000
Preferito	0,130	0,130	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,509	18,697
Prezzo/Valore contabile	4,056	3,246
Prezzo/Vendite	2,789	2,269
Prezzo/Flusso di cassa	16,614	12,691
Rendimento dei dividendi	0,982	1,932
Crescita utili su 5 anni	11,843	11,496

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	36,830	24,008
Sanità	24,190	12,892
Consumi Ciclici	8,390	9,927
Servizi pubblici	7,200	3,260
Servizi finanziari	6,850	15,374
Industriali	5,530	10,304
Servizi di comunicazione	5,200	7,431
Prodotti di base	3,270	3,340
Energia	2,560	4,968

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 240

Numero di holding short: 90

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 3.625%	-	5,50	-	-
Microsoft	US5949181045	5,08	443.60	-0.58%
NVIDIA	US67066G1040	3,11	146,24	-0,56%
Amazon.com	US0231351067	2,95	233.70	-0.56%
United States Treasury Notes 4%	-	2,94	-	-
UnitedHealth	US91324P1021	2,48	529.53	+1.89%
Fortive	US34959J1088	2,38	80.51	+0.39%
Revvity	US7140461093	2,27	121.79	-0.81%
Danaher	US2358511028	2,23	245.23	+0.43%
Becton Dickinson	US0758871091	2,22	240.00	+0.87%

Principali fondi azionari emessi da Allianz Life

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AZL SP 500 Index Fund Class 2	2,73B	24,37	8,40	12,55
AZL MVP Growth Index Strategy Fund	1,87B	12,10	3,59	6,50
AZL Moderate Index Strategy Fund	1,33B	9,98	2,24	6,29
AZL MVP T Rowe Price Capital Apprec	1,09B	13,23	4,67	8,28
AZL MVP Balanced Index Strategy Fun	735,19M	8,28	1,33	4,85

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DAX	21.417,93	+163,66	+0,77%
Futures DAX	21.560,1	+181,1	+0,85%
US 500	6.101,2	+14,9	+0,25%
Dow Jones	44.487,25	+330,52	+0,75%
Indice del Dollaro	107,840	-0,122	-0,11%
Euro Index	126,11	+0,08	+0,06%

UniCredit	43,525	+1,075	+2,53%
Intesa Sanpaolo	4,1780	+0,0805	+1,96%
Banco Bpm	8,262	+0,032	+0,39%
Stellantis NV	12,662	-0,038	-0,30%
Saipem	2,4830	+0,0100	+0,40%
Telecom Italia	0,2595	+0,0029	+1,13%
BCA MPS	6,974	+0,090	+1,31%

Petrolio Greggio	74,58	-0,86	-1,14%
Petrolio Brent	78,27	-0,73	-0,92%
Gas naturale	3,918	-0,042	-1,06%
Oro	2.763,90	-7,00	-0,25%
Rame	4,3202	+0,0192	+0,45%
Frumento	556,60	+3,60	+0,65%
Cotone N.2	67,56	+0,42	+0,63%

BTP 10Y	3,652	+0,015	+0,41%
BTP 2Y	2,578	-0,012	-0,46%
Euro Bund	131,50	-0,24	-0,18%
BTP italiani	119,04	-0,30	-0,25%
Stati Uniti 10 anni	4,652	+0,053	+1,15%
BTP 30 Y	4,302	+0,003	+0,07%
Germania 10 anni	2,5210	+0,0080	+0,32%

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