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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Activ (chf) R (0P00000LX6)

Lussemburgo

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07/05 - Chiuso. Valuta in CHF ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 168,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127027448

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000LX6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Baloise Fund Invest (Lux) BFI Activ (CHF) R Acc (0P00000LX6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,070	9,220	3,150
Azioni	31,590	32,280	0,690
Obbl.	57,980	58,400	0,420
Convertibile	0,030	0,030	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	4,320	4,460	0,140

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,497	16,657
Prezzo/Valore contabile	2,805	2,533
Prezzo/Vendite	1,822	1,801
Prezzo/Flusso di cassa	11,067	10,541
Rendimento dei dividendi	2,858	2,773
Crescita utili su 5 anni	8,630	9,695

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	27,110	18,990
Difesa del consumatore	18,230	10,918
Servizi finanziari	15,640	15,688
Industriali	10,990	10,675
Consumi Ciclici	7,800	9,543
Tecnologia	7,140	16,153
Prodotti di base	6,360	5,620
Servizi di comunicazione	2,920	5,156
Immobiliari	1,410	4,163
Energia	1,310	3,269
Servizi pubblici	1,090	9,130

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,283

Numero di holding short: 40

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	7,27	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	5,57	-	-
BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CH0322608206	4,78	-	-
Nestlé	CH0038863350	4,50	94,20	+2,21%
Novartis	CH0012005267	2,80	90,54	+0,85%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,79	222,30	+0,45%
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT	LU1481723747	2,00	-	-
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	1,42	5,17	-0,10%
UBS ETC ON CMCI COMP USD	CH0328369092	1,40	-	-
Richemont	CH0210483332	1,14	132,95	+0,08%

Principali fondi azionari emessi da Baloise Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC	1,53B	9,53	-0,81	8,35
Baloise Inv Lux BFI Dynamic CHF R A	62,56M	3,32	3,26	3,09
LU0415392165	34,21M	12,26	0,07	3,10
LU0415392082	34,21M	12,07	-0,62	2,37
LU0127038486	29,54M	2,18	5,11	3,97

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Rame	4,6007	+0,0582	+1,28%
Frumento	637,40	+3,40	+0,54%
Cotone N.2	78,41	-1,65	-2,06%

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BTP 2Y	3,493	-0,034	-0,96%
Euro Bund	131,22	-0,13	-0,10%
BTP italiani	117,87	-0,22	-0,19%
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