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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Eurobond (eur) I (0P00001UVY)

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Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) I A dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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04/02 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 42,36M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127040110

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00001UVY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) I A (0P00001UVY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,770	1,830	1,060
Obbl.	99,250	99,250	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	54,634	45,655
Azienda	28,077	33,371
Cartolarizzato	3,958	8,676
Denaro	0,771	11,138

Principali holding

Numero di holding long: 198

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy Btp 2.50% 14-24 01/12s	-	1,46	-	-
Italy Bot 3.75% 13-21 01/05s	-	1,28	-	-
Italy Btp 4.50% 04-20 01/02s	-	1,20	-	-
France Oat 3.50% 09-20 25/04a	-	1,16	-	-
Italie Btp 0.65% 16-23 15/10s	-	1,12	-	-
France Oat 4.25% 06-23 25/10a	-	1,03	-	-
France Oat 1.75% 13-24 25/11a	-	0,99	-	-
France Oat 4.00% 06-38 25/10a	-	0,98	-	-
France Oat 3.50% 10-26 25/04a	-	0,97	-	-
Belgium Olo 5.50% 98-28 28/03a	-	0,96	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da MDO Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	406,41M	-0,46	-2,85	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	63,43M	0,22	-1,94	1,13
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	51,03M	0,40	-0,54	0,28
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	42,36M	-0,97	-5,02	-0,42
LU0388324252	24M	1,25	-0,73	-0,42

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