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Caixabank Banca Privada Selección Fi (142343039)

Madrid

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08/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 74,23M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0142343039

Tipo di investimento: Azione

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Holding 142343039

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bankia Banca Privada Seleccion FI (142343039). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,35	10,57	1,22
Azioni	80,89	80,92	0,03
Obbl.	6,98	7,01	0,03
Convertibile	0,09	0,09	0,00
Preferito	0,08	0,08	0,00
Altri	2,61	2,61	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,26	14,87
Prezzo/Valore contabile	1,51	2,16
Prezzo/Vendite	1,36	1,47
Prezzo/Flusso di cassa	7,43	9,07
Rendimento dei dividendi	3,31	2,96
Crescita utili su 5 anni	10,08	10,35

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,89	16,69
Tecnologia	18,61	15,25
Difesa del consumatore	16,67	8,47
Consumi Ciclici	10,03	11,78
Industriali	7,47	14,52
Sanità	5,81	13,24
Energia	4,77	4,42
Prodotti di base	4,53	5,89
Servizi di comunicazione	3,80	5,88
Servizi pubblici	2,21	4,32
Immobiliari	1,23	1,59

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 53

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Santander	ES0113900J37	8,70	4,5685	0,00%
Ebro Foods	ES0112501012	7,96	15,860	-0,50%
Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap	LU0907323314	6,12	249,760	0,00%
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR	LU1642889601	5,30	-	-
Invesco Asian Equity S USD Acc	LU1775950634	3,41	-	-
Allianz Global Artfcl Intlgc WT EUR	LU1548499711	3,35	-	-
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3,08	73,71	-2,90%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2,82	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Q EUR 1	LU1737526100	2,73	-	-
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Clas	IE00BG0R3256	2,70	19,730	+0,51%

Principali fondi azionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,57B	6,09	0,30	1,04
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	11,34	1,77	2,64
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	264,85M	2,81	-2,62	0,52
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	264,85M	2,60	-2,81	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	250,3M	3,96	-1,06	0,23

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BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

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Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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