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Caixabank Duración Flexible 0-2 Universal Fi (147507034)

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09/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 265,3M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0147507034

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 147507034

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bankia Duracion Flexible 0-2 FI (147507034). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	49,21	53,35	4,14
Obbl.	48,30	97,30	49,00
Convertibile	2,49	2,49	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	23,61	34,36
Denaro	49,22	17,69
Azienda	27,18	50,37

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 94

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4,24	95,94	+0,35%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4,22	95,01	0,00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	4,20	95,84	+0,10%
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	3,93	100,01	+0,01%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	3,83	98,800	+0,10%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	3,80	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	3,74	99,43	+0,04%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,73	98,260	+0,11%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	3,63	98,92	+0,02%
Spagna 15 anni	ES00000123C7	3,59	3,580	-1,11%

Principali fondi obbligazionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248,49M	-2,61	-1,24	0,21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120,8M	-1,73	-0,40	0,37
Bankia Bonos Internacional FI	38,18M	-0,06	-2,54	0,30
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	19,82M	-0,33	-2,73	-0,45
Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo F	19,52M	-1,99	-0,34	0,91

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