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Caixabank Evolución Sostenible 15 Universal Fi (0P00000GIY)

Madrid

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29/10 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 458,1M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158965030

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00000GIY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bankia Evolucion Prudente FI (0P00000GIY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,790	26,240	17,450
Azioni	13,900	13,900	0,000
Obbl.	75,070	76,310	1,240
Convertibile	1,410	1,410	0,000
Altri	0,830	0,870	0,040

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,028	16,297
Prezzo/Valore contabile	2,587	2,391
Prezzo/Vendite	1,916	1,728
Prezzo/Flusso di cassa	13,069	10,106
Rendimento dei dividendi	1,949	2,601
Crescita utili su 5 anni	11,998	11,191

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	21,600	20,567
Industriali	19,480	11,419
Sanità	14,480	12,762
Servizi finanziari	10,530	16,563
Servizi pubblici	8,570	3,870
Consumi Ciclici	8,060	10,696
Prodotti di base	6,300	5,414
Difesa del consumatore	4,580	7,536
Immobiliari	4,060	4,130
Servizi di comunicazione	2,330	6,902

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 41

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Candriam Sst Bd Euro S/T S € Acc	LU2363112280	10,72	-	-
BNP Paribas Easy Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UC	LU2008760592	10,61	9,68	0,00%
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	9,26	-	-
Candriam Sst MM Euro V € Acc	LU1434529647	6,51	-	-
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc	LU1852211991	5,61	9,83	0,00%
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	5,44	-	-
Eurizon Absolute Green Bonds Z Acc	LU1693963883	5,07	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	5,07	-	-
LO Funds Global Climate Bond SH EUR IA	LU1581414932	3,75	-	-
Robeco Global SDG Credits IH € Cap	LU1811861431	3,64	-	-

Principali fondi emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Bankia Evolucion Moderado FI		47,26M	3,34	-0,77	0,51

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DAX	19.147,85	-107,12	-0,56%
Futures DAX	19.272,0	+22,0	+0,11%
US 500	5.724,5	+11,8	+0,21%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,732	-0,058	-0,06%
Euro Index	129,82	+0,08	+0,07%

UniCredit	42,275	+0,150	+0,36%
Intesa Sanpaolo	4,0685	+0,0350	+0,99%
Banco Bpm	6,402	+0,048	+0,79%
Stellantis NV	12,608	-0,116	-0,94%
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Telecom Italia	0,2315	-0,0020	0,00%
BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

Petrolio Greggio	71,54	+0,07	+0,10%
Petrolio Brent	75,14	+0,06	+0,08%
Gas naturale	2,787	0,000	0,00%
Oro	2.749,60	+3,40	+0,12%
Rame	4,4648	+0,0343	+0,77%
Frumento	568,10	-1,40	-0,25%
Cotone N.2	69,99	+0,06	+0,09%

BTP 10Y	3,665	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,775	-0,041	-1,46%
Euro Bund	131,71	+0,01	+0,01%
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Stati Uniti 10 anni	4,300	-0,014	-0,33%
BTP 30 Y	4,267	-0,020	-0,47%
Germania 10 anni	2,3950	+0,0050	+0,21%

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