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Caixabank Seleccion Futuro Sostenible 0/30 Rv Estándar Fi (0P00000GIY)

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19/11 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 453,35M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Spagna
Emittente:  Bankia Fondos SGIIC
ISIN:  ES0158965030 
Tipo di investimento:  Altri
Bankia Evolucion Prudente FI 130,490 +0,120 +0,09%

Holding 0P00000GIY

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bankia Evolucion Prudente FI (0P00000GIY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 8,650 23,920 15,270
Azioni 13,880 13,880 0,000
Obbl. 75,300 76,400 1,100
Convertibile 1,440 1,440 0,000
Altri 0,720 0,800 0,080

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 18,046 16,297
Prezzo/Valore contabile 2,598 2,441
Prezzo/Vendite 1,976 1,770
Prezzo/Flusso di cassa 13,304 10,324
Rendimento dei dividendi 1,902 2,581
Crescita utili su 5 anni 11,730 11,176

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 23,410 20,876
Industriali 19,600 11,333
Sanità 14,090 12,767
Servizi finanziari 11,040 16,596
Consumi Ciclici 8,240 10,607
Servizi pubblici 7,230 3,424
Prodotti di base 5,680 5,313
Difesa del consumatore 4,350 7,386
Immobiliari 4,110 4,219
Servizi di comunicazione 2,250 6,930

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 41

Numero di holding short: 3

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Candriam Sst Bd Euro S/T S € Acc LU2363112280 10,07 - -
  BNP Paribas Easy Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UC LU2008760592 9,31 9,73 +0,21%
  UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc LU1852211991 8,80 9,75 -0,31%
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR LU2386637925 8,53 - -
Candriam Sst MM Euro V € Acc LU1434529647 6,49 - -
Amundi Rspnb Invest J Trns F Clm I2 C/D FR0013053444 5,73 - -
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C FR0013188737 5,50 - -
Eurizon Absolute Green Bonds Z Acc LU1693963883 5,25 - -
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH IE00BDCJZ889 4,33 - -
CT(Lux) Eurp SclBd AE EUR Acc LU2170387828 4,32 - -

Principali fondi emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Bankia Evolucion Moderado FI 46,51M 4,59 -0,74 0,50
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