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Bankinvest Optima 55 Akk. Kl (0P0000U6MF)

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03/05 - Chiuso. Valuta in DKK ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,7B

Tipologia: Fondo

Mercato: Danimarca

Emittente: BankInvest, Kapitalforeningen

ISIN: DK0060335636

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000U6MF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BankInvest Optima 55 Akk. KL (0P0000U6MF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,320	4,540	0,220
Azioni	57,490	57,500	0,010
Obbl.	35,440	35,540	0,100
Convertibile	0,370	0,370	0,000
Preferito	0,060	0,060	0,000
Altri	2,310	2,340	0,030

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,795	16,578
Prezzo/Valore contabile	2,445	2,407
Prezzo/Vendite	1,479	1,702
Prezzo/Flusso di cassa	9,001	10,083
Rendimento dei dividendi	2,128	2,476
Crescita utili su 5 anni	12,070	10,825

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,530	19,723
Servizi finanziari	14,560	15,057
Sanità	12,400	12,932
Consumi Ciclici	12,060	10,980
Industriali	12,000	12,231
Servizi di comunicazione	7,370	6,699
Difesa del consumatore	6,280	7,883
Prodotti di base	3,980	5,266
Energia	3,510	4,265
Servizi pubblici	1,710	3,382
Immobiliari	1,590	3,748

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BankInvest Engros Globale Aktier Akk.	DK0060803328	19,27	-	-
BankInvest Glb Akt Ansvar Udvik Akk. W	DK0061271772	13,28	-	-
BankInvest Lange Danske Obligationer W	DK0060822542	12,88	-	-
BankInvest Engros Globale Aktier KL	DK0060803245	12,41	-	-
BankInvest Virksomhedsobligationer HY W	DK0060822971	5,24	-	-
BankInvest Danske Aktier Akk W	DK0060823003	3,43	-	-
BankInvest EM Korte Obligationer Akk W	DK0062500765	3,30	-	-
BankInvest Virksomhedsobl IG Akk W	DK0060823433	3,30	-	-
BI Erhvervsejendomme	DK0061026549	3,20	-	-
BankInvest Emerging Markets Aktier W	DK0060821148	2,67	-	-

Principali fondi azionari emessi da BankInvest, Værdipapirfonden

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	BankInvest Optima 75 Akk. KL		938,91M	8,98	5,64	6,10
	BankInvest Optima 10 Akk. KL		314,67M	2,24	-0,16	1,62

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Cotone N.2	77,96	+2,34	+3,09%

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BTP 2Y	3,448	-0,038	-1,09%
Euro Bund	131,02	+0,42	+0,32%
BTP italiani	118,05	+0,49	+0,42%
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Germania 10 anni	2,4910	-0,0190	-0,76%

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