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Bankinvest Optima 75 Akk. Kl (0P00009PQ9)

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03/05 - Chiuso. Valuta in DKK ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 938,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Danimarca

Emittente: BankInvest, Kapitalforeningen

ISIN: DK0060089092

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00009PQ9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BankInvest Optima 75 Akk. KL (0P00009PQ9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,640	3,770	0,130
Azioni	77,970	77,980	0,010
Obbl.	16,630	16,720	0,090
Convertibile	0,170	0,170	0,000
Preferito	0,030	0,030	0,000
Altri	1,550	1,590	0,040

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,121	16,303
Prezzo/Valore contabile	2,552	2,386
Prezzo/Vendite	1,565	1,639
Prezzo/Flusso di cassa	9,290	9,935
Rendimento dei dividendi	2,099	2,454
Crescita utili su 5 anni	12,007	10,637

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,990	19,967
Servizi finanziari	14,450	14,636
Sanità	12,370	12,897
Consumi Ciclici	11,920	11,059
Industriali	11,680	12,443
Servizi di comunicazione	7,670	6,883
Difesa del consumatore	6,140	7,869
Prodotti di base	4,030	5,884
Energia	3,520	3,985
Immobiliari	1,630	3,203
Servizi pubblici	1,590	2,966

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BankInvest Engros Globale Aktier KL	DK0060803245	19,16	-	-
BankInvest Engros Globale Aktier Akk.	DK0060803328	19,05	-	-
BankInvest Glb Akt Ansvar Udvik Akk. W	DK0061271772	19,01	-	-
BankInvest Lange Danske Obligationer W	DK0060822542	5,88	-	-
BankInvest Danske Aktier W	DK0060821064	5,30	-	-
BankInvest Emerging Markets Aktier W	DK0060821148	4,59	-	-
BankInvest Gl Akt Akk W (Col Threadn)	DK0061410131	3,95	-	-
BankInvest Virksomhedsobl IG Akk W	DK0060823433	3,01	-	-
BankInvest Virksomhedsobligationer HY W	DK0060822971	2,96	-	-
BankInvest Danske Aktier Akk W	DK0060823003	2,64	-	-

Principali fondi azionari emessi da BankInvest, Værdipapirfonden

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	BankInvest Optima 55 Akk. KL		1,7B	6,71	3,90	4,88
	BankInvest Optima 10 Akk. KL		314,67M	2,24	-0,16	1,62

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Cotone N.2	77,96	+2,34	+3,09%

BTP 10Y	3,798	-0,038	-0,99%
BTP 2Y	3,448	-0,038	-1,09%
Euro Bund	131,02	+0,42	+0,32%
BTP italiani	118,05	+0,49	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,509	-0,059	-1,29%
BTP 30 Y	4,316	-0,044	-1,01%
Germania 10 anni	2,4910	-0,0190	-0,76%

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