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Bbva Consolidación 85 Fi (0P00016QSI)

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30/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 324,08M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0118855008

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016QSI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BBVA Consolidacion 85 FI (0P00016QSI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,440	62,220	49,780
Azioni	30,290	30,650	0,360
Obbl.	39,880	39,880	0,000
Altri	17,380	17,380	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,761	16,578
Prezzo/Valore contabile	2,532	2,407
Prezzo/Vendite	1,639	1,702
Prezzo/Flusso di cassa	10,653	10,083
Rendimento dei dividendi	2,447	2,476
Crescita utili su 5 anni	10,503	10,825

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,130	19,723
Servizi finanziari	15,430	15,057
Consumi Ciclici	14,630	10,980
Industriali	13,100	12,231
Sanità	8,780	12,932
Difesa del consumatore	6,650	7,883
Servizi di comunicazione	5,990	6,699
Energia	4,420	4,265
Prodotti di base	3,130	5,266
Servizi pubblici	2,640	3,382
Immobiliari	1,090	3,748

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 18

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France (Republic Of) 3.946%	FR0128227701	18,19	-	-
Spain (Kingdom of) 3.302%	ES0L02405105	16,71	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	15,50	-	-
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	15,37	-	-
Italy (Republic Of) 3.888%	IT0005581506	14,99	-	-
Future on S&P 500	-	13,80	-	-
Italy (Republic Of) 3.877%	IT0005542516	9,91	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años Física	-	9,63	-	-
France 0 12-Jun-2024	FR0127921080	7,78	99,614	+0,01%
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	7,48	-	-

Principali fondi azionari emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Quality Inversion Moderada FI	8,43B	3,56	2,35	1,67
Quality Inversion Conservadora FI	5,9B	1,48	0,67	0,04
Quality Mejores Ideas FI	1,99B	8,37	3,16	6,96
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,35B	10,61	11,73	15,99
BBVA Solidaridad FI	1,73B	1,55	0,84	0,44

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BTP 2Y	3,448	-0,038	-1,09%
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Germania 10 anni	2,4910	-0,0190	-0,76%

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