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Bbva Renta Fija Pp (0P000011YD)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 217,51M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000011YD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BBVA Renta Fija PP (0P000011YD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	74,290	76,010	1,720
Obbl.	48,020	159,650	111,630

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	46,844	41,435
Denaro	70,862	15,990
Derivato	-9,039	5,885
Cartolarizzato	5,985	5,155
Azienda	5,090	47,698
Comunale	0,948	1,054

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 59

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,90	99,03	-0,17%
United States Treasury Notes	-	6,79	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	5,19	13,25	-0,00%
US 10 Year Note (CBT) June15	-	4,15	-	-
European Investment Bank	XS0918749622	3,34	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004820426	3,32	-	-
Belgio 10 anni	BE0000325341	3,14	2,704	+0,22%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141695	3,04	-	-
France (Republic Of)	FR0011523257	2,96	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,92	98,78	+0,01%

Principali fondi obbligazionari emessi da BBVA Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BBVA Mercado Monetario PP	569,48M	2,65	1,79	0,29
BBVA RF Internacional Flexible PP	170,22M	-0,39	-1,41	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74,73M	1,85	1,03	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53,54M	2,67	1,79	0,27
Norpension Renta Fija EPSV	23,29M	-0,01	-2,23	-1,33

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US 500	6.075,4	-8,8	-0,14%
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Indice del Dollaro	106,220	-0,172	-0,16%
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Intesa Sanpaolo	3,8705	+0,0150	+0,39%
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Telecom Italia	0,2507	+0,0006	+0,24%
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Petrolio Brent	73,84	+0,32	+0,44%
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