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Bbva Renta Fija Pp (0P000011YD)

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17/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 211,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000011YD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BBVA Renta Fija PP (0P000011YD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	74,290	76,010	1,720
Obbl.	48,020	159,650	111,630

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	46,844	40,190
Denaro	70,862	16,900
Derivato	-9,039	6,025
Cartolarizzato	5,985	4,755
Azienda	5,090	47,691
Comunale	0,948	1,053

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 59

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,90	97,95	+0,09%
United States Treasury Notes	-	6,79	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	5,19	12,67	-0,20%
US 10 Year Note (CBT) June15	-	4,15	-	-
European Investment Bank	XS0918749622	3,34	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004820426	3,32	-	-
Belgio 10 anni	BE0000325341	3,14	3,035	-0,69%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141695	3,04	-	-
France (Republic Of)	FR0011523257	2,96	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,92	96,71	+0,05%

Principali fondi obbligazionari emessi da BBVA Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BBVA Mercado Monetario PP	572,88M	0,89	1,17	0,11
BBVA RF Internacional Flexible PP	176,14M	-5,33	-3,10	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	77,3M	-1,51	-0,19	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	54,14M	0,90	1,18	0,09
Norpension Renta Fija EPSV	22,98M	-2,98	-3,56	-1,50

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