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Bbva Renta Fija Pp (0P000011YD)

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09/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 214,75M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000011YD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BBVA Renta Fija PP (0P000011YD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	74,290	76,010	1,720
Obbl.	48,020	159,650	111,630

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	46,844	41,368
Denaro	70,862	16,303
Derivato	-9,039	5,718
Cartolarizzato	5,985	5,165
Azienda	5,090	45,722
Comunale	0,948	1,053

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 59

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,90	99,15	+0,02%
United States Treasury Notes	-	6,79	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	5,19	13,11	-0,13%
US 10 Year Note (CBT) June15	-	4,15	-	-
European Investment Bank	XS0918749622	3,34	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004820426	3,32	-	-
Belgio 10 anni	BE0000325341	3,14	3,178	0,00%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141695	3,04	-	-
France (Republic Of)	FR0011523257	2,96	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,92	98,96	+0,08%

Principali fondi obbligazionari emessi da BBVA Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BBVA Mercado Monetario PP	567,81M	3,14	1,94	0,34
BBVA RF Internacional Flexible PP	165,16M	-0,43	-1,64	-0,29
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	73,9M	2,31	1,08	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53,22M	3,16	1,95	0,32
Norpension Renta Fija EPSV	22,76M	0,53	-1,98	-1,30

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	0,0	0,00%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

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