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Bbva Rf Internacional Flexible Pp (0P000153W3)

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19/07 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 169,73M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000153W3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BBVA RF Internacional Flexible PP (0P000153W3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	46,240	63,180	16,940
Obbl.	52,620	90,030	37,410
Convertibile	0,070	0,070	0,000
Altri	1,080	1,220	0,140

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	43,288	44,223
Denaro	52,549	16,633
Azienda	15,677	48,562
Derivato	-31,545	5,704
Comunale	3,229	1,052
Cartolarizzato	0,212	4,980

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 44

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain(Kingdom Of)	ES0000012700	21,07	-	-
Morgan Stanley Investment Funds European Currencie	LU0360481153	12,06	65,760	+0,08%
Spagna 9 anni	ES00000123B9	5,66	3,118	+0,13%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4,58	97,46	-0,15%
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	4,49	97,31	0,00%
Queensland Tsy Cp 6.25%	AU0000XQLQM7	3,71	-	-
Ontario(Prov Of) 1.875%	XS1069448220	3,23	-	-
Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt I EUR	LU0325328531	2,93	-	-
Euro Inv Bk 4.75%	XS1017788784	2,46	-	-
Tsy Corp Victoria 6%	AU0000XVGZF2	2,42	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BBVA Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BBVA Mercado Monetario PP	567,85M	0,89	1,17	0,11
BBVA Renta Fija PP	210,22M	-3,07	-2,78	-1,13
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74,95M	-0,56	0,18	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	54,03M	1,42	1,37	0,13
Norpension Renta Fija EPSV	22,63M	-2,60	-3,35	-1,55

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