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Bbva Rf Internacional Flexible Pp (0P000153W3)

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09/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 165,16M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000153W3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BBVA RF Internacional Flexible PP (0P000153W3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	46,240	63,180	16,940
Obbl.	52,620	90,030	37,410
Convertibile	0,070	0,070	0,000
Altri	1,080	1,220	0,140

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	43,288	41,368
Denaro	52,549	16,303
Azienda	15,677	45,722
Derivato	-31,545	5,718
Comunale	3,229	1,053
Cartolarizzato	0,212	5,165

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 44

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain(Kingdom Of)	ES0000012700	21,07	-	-
Morgan Stanley Investment Funds European Currencie	LU0360481153	12,06	68,380	-0,09%
Spagna 9 anni	ES00000123B9	5,66	3,219	0,00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4,58	99,15	+0,02%
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	4,49	98,96	+0,08%
Queensland Tsy Cp 6.25%	AU0000XQLQM7	3,71	-	-
Ontario(Prov Of) 1.875%	XS1069448220	3,23	-	-
Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt I EUR	LU0325328531	2,93	-	-
Euro Inv Bk 4.75%	XS1017788784	2,46	-	-
Tsy Corp Victoria 6%	AU0000XVGZF2	2,42	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BBVA Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BBVA Mercado Monetario PP	567,81M	3,14	1,94	0,34
BBVA Renta Fija PP	214,75M	0,95	-1,20	-0,82
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	73,9M	2,31	1,08	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53,22M	3,16	1,95	0,32
Norpension Renta Fija EPSV	22,76M	0,53	-1,98	-1,30

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Futures DAX	20.349,0	0,0	0,00%
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Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
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Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
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