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B&i Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF)

Liechtenstein

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13/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 140,51M

Tipologia: Fondo

Mercato: Liechtenstein

Emittente: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321346

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000SPIF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo B&I Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,130	0,130	0,000
Azioni	99,870	99,870	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,189	14,903
Prezzo/Valore contabile	0,867	0,898
Prezzo/Vendite	3,654	3,726
Prezzo/Flusso di cassa	12,214	10,902
Rendimento dei dividendi	4,923	4,554
Crescita utili su 5 anni	8,907	8,662

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	99,250	90,462
Servizi finanziari	0,750	0,375

Assegnazione regione

Azioni

Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 42

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Mitsui Fudosan	JP3893200000	8,16	1.319,0	-1,31%
Goodman Group	AU000000GMG2	6,55	35,610	0,00%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	5,98	2.214,0	+0,16%
GLP J-REIT	JP3047510007	4,65	123.400	-0,48%
Japan Retail	JP3039710003	4,65	93.000	+0,22%
LaSalle Logiport	JP3048180008	4,37	140.400	+0,50%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4,05	2,110	+0,48%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,47	150.700	-0,07%
SHK Prop	HK0016000132	3,20	71,55	0,00%
Advance Residence	JP3047160001	3,18	139.200	-0,36%

Principali fondi azionari emessi da B&I Capital AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LLB QI Equities Global Passive USD	385,44M	19,18	6,86	10,32
LLB QI Equities Global Passive USD2	330,16M	19,50	7,19	10,65
BI Asian Real Estate Securities Fua	140,51M	-6,28	-8,35	1,52
Craton Capital Precious Metal B Inc	36,27M	14,42	-5,90	3,07
Craton Capital Precious Metal E	36,27M	3,31	-10,32	2,69

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Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

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