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B&i Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF)

Liechtenstein

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10/03 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 153,27M

Tipologia: Fondo

Mercato: Liechtenstein

Emittente: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321346

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000SPIF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo B&I Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,130	0,130	0,000
Azioni	99,870	99,870	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,189	14,952
Prezzo/Valore contabile	0,867	0,902
Prezzo/Vendite	3,654	3,751
Prezzo/Flusso di cassa	12,214	10,926
Rendimento dei dividendi	4,923	4,589
Crescita utili su 5 anni	8,907	9,267

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	99,250	90,967
Servizi finanziari	0,750	0,375

Assegnazione regione

Azioni

Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 42

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Mitsui Fudosan	JP3893200000	8,16	1.265,0	-2,43%
Goodman Group	AU000000GMG2	6,55	30,550	-0,55%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	5,98	2.181,5	-1,02%
GLP J-REIT	JP3047510007	4,65	118.500	-0,50%
Japan Retail	JP3039710003	4,65	90.300	-0,44%
LaSalle Logiport	JP3048180008	4,37	134.200	-0,89%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4,05	2,130	+2,90%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,47	142.500	-1,25%
SHK Prop	HK0016000132	3,20	76,90	+0,65%
Advance Residence	JP3047160001	3,18	145.800	+2,24%

Principali fondi azionari emessi da B&I Capital AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LLB QI Equities Global Passive USD	371,63M	19,18	6,86	10,32
LLB QI Equities Global Passive USD2	317,82M	19,50	7,19	10,65
BI Asian Real Estate Securities Fua	153,27M	3,50	-5,76	1,54
Craton Capital Precious Metal B Inc	34,81M	14,42	-5,90	3,07
Craton Capital Precious Metal E	34,81M	14,48	-5,39	3,57

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Cotone N.2	66,05	+0,05	+0,08%

BTP 10Y	3,955	+0,047	+1,20%
BTP 2Y	2,456	-0,037	-1,48%
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