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Bk Dinero Epsv (0P00001BS2)

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09/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 64,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00001BS2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BK Dinero EPSV (0P00001BS2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,010	16,250	5,240
Obbl.	88,190	88,190	0,000
Convertibile	0,810	0,810	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	62,801	55,459
Governo	19,318	21,332
Denaro	10,974	18,428
Cartolarizzato	6,067	5,018
Derivato	0,030	7,182

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 111

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,13	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375%	XS2063246198	2,57	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	2,01	101,530	+-0,39%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	1,97	100,526	-0,04%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1,65	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,62	94,290	-0,13%
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1,53	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	1,50	100,370	-0,23%
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1,40	-	-
RCI Banque S.A. 4.625%	FR001400KXW4	1,36	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236,72M	3,06	0,74	-0,22
BK Inversion Monetario PP	237,85M	3,03	1,17	-0,06
BK Tranquilidad 2017 PP	129,32M	3,64	-0,18	-0,19
BK Renta Fija Largo Plazo PP	122,35M	3,02	-0,03	-0,11
BK Renta Fija EPSV	33,31M	3,11	0,04	-0,05

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	0,0	0,00%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
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BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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