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Bk Dinero Epsv (0P00001BS2)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 64,41M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00001BS2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BK Dinero EPSV (0P00001BS2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,020	14,070	5,050
Obbl.	90,200	90,200	0,000
Convertibile	0,790	0,790	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	63,187	56,493
Governo	21,085	21,423
Denaro	8,985	17,633
Cartolarizzato	5,923	5,002
Derivato	0,030	7,183

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 115

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,97	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02510102	3,56	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375%	XS2063246198	2,50	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,96	101,930	+0,00%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	1,92	100,864	+0,03%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,76	98,52	0,00%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1,62	-	-
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1,48	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1,37	-	-
RCI Banque S.A. 4.625%	FR001400KXW4	1,33	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BK Inversion Monetario PP	236,25M	2,58	0,97	-0,11
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236,24M	2,49	0,50	-0,26
BK Tranquilidad 2017 PP	129,2M	2,80	-0,42	-0,25
BK Renta Fija Largo Plazo PP	126,21M	2,02	-0,38	-0,11
BK Renta Fija EPSV	34,34M	2,09	-0,31	-0,05

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