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Bk Renta Fija Corto Plazo Pp (0P0000120P)

Madrid

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 236,24M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000120P

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BK Renta Fija Corto Plazo PP (0P0000120P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,150	12,980	4,830
Obbl.	90,980	90,980	0,000
Convertibile	0,870	0,870	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	60,287	56,493
Governo	25,397	21,423
Denaro	8,117	17,633
Cartolarizzato	5,295	5,002
Derivato	0,030	7,183

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 120

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,94	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02510102	5,35	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375%	XS2063246198	2,34	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1,63	101,930	+0,13%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,60	98,52	-0,03%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	1,60	100,864	+0,03%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1,55	-	-
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1,41	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1,26	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,22	97,560	+0,04%

Principali fondi obbligazionari emessi da Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BK Inversion Monetario PP	236,25M	2,58	0,97	-0,11
BK Tranquilidad 2017 PP	129,1M	2,80	-0,42	-0,25
BK Renta Fija Largo Plazo PP	126,21M	2,02	-0,38	-0,11
BK Dinero EPSV	64,41M	2,55	0,51	-0,14
BK Renta Fija EPSV	34,34M	2,09	-0,31	-0,05

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US 500	6.076,2	-8,0	-0,13%
Dow Jones	44.148,56	-99,27	-0,22%
Indice del Dollaro	106,230	-0,162	-0,15%
Euro Index	126,61	+0,14	+0,11%

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Intesa Sanpaolo	3,8555	+0,0360	+1,05%
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