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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 11,650 | 20,030 | 8,380 |
Obbl. | 88,350 | 88,350 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 61,217 | 56,398 |
Governo | 22,777 | 21,008 |
Denaro | 9,878 | 18,135 |
Cartolarizzato | 6,078 | 5,181 |
Derivato | 0,051 | 7,563 |
Numero di holding long: 125
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 7,93 | - | - | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 3,00 | 97,270 | +0,05% | |
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 2,35 | 99,992 | +0,00% | |
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375% | XS2063246198 | 2,29 | - | - | |
Bank of Nova Scotia 3.05% | XS2550897651 | 1,63 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026 | XS2625195891 | 1,61 | 100,680 | +0,18% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 1,59 | 95,62 | -0,13% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641080 | 1,56 | 101,847 | +0,01% | |
Bank of America Corp. | XS2387929834 | 1,55 | - | - | |
Madrid (Comunidad de) | ES0000101651 | 1,32 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BK Inversion Monetario PP | 235,12M | 0,80 | 0,21 | -0,22 | ||
BK Tranquilidad 2017 PP | 124,29M | 0,02 | -1,29 | -0,42 | ||
BK Renta Fija Largo Plazo PP | 111,26M | -0,76 | -1,50 | 0,02 | ||
BK Dinero EPSV | 66,39M | 0,49 | -0,33 | -0,22 | ||
BK Renta Fija EPSV | 31,52M | -1,07 | -1,55 | 0,09 |
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