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Bk Renta Fija Epsv (LP77001153)

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10/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 34,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP77001153

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BK Renta Fija EPSV (LP77001153). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	155,230	155,230	0,000
Convertibile	3,050	3,050	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	84,778	47,698
Governo	68,334	41,435
Denaro	-58,682	15,990
Cartolarizzato	2,114	5,155
Derivato	0,405	5,885

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 113

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	27,25	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	13,19	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9,75	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	6,31	-	-
Fut Bb Euro Corp Sri Dic24 Eurex	-	4,83	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	2,95	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,33	-	-
NatWest Group PLC 4.699%	XS2596599063	2,15	-	-
AT&T Inc 2.35%	XS1907120791	1,96	-	-
RCI Banque S.A. 4.875%	FR001400IEQ0	1,86	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BK Inversion Monetario PP	236,25M	2,58	0,97	-0,11
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236,24M	2,49	0,50	-0,26
BK Tranquilidad 2017 PP	129,2M	2,80	-0,42	-0,25
BK Renta Fija Largo Plazo PP	126,21M	2,02	-0,38	-0,11
BK Dinero EPSV	64,41M	2,55	0,51	-0,14

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Futures DAX	20.441,5	+2,5	+0,01%
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Dow Jones	44.148,56	-99,27	-0,22%
Indice del Dollaro	106,310	-0,082	-0,08%
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Intesa Sanpaolo	3,8715	+0,0160	+0,42%
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Stellantis NV	13,400	+0,206	+1,56%
Saipem	2,5970	+0,0460	+1,80%
Telecom Italia	0,2513	+0,0012	+0,48%
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Petrolio Greggio	70,51	+0,22	+0,31%
Petrolio Brent	73,79	+0,27	+0,37%
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Germania 10 anni	2,1425	+0,0105	+0,49%

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