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Bk Renta Fija Largo Plazo Pp (0P0000120Q)

Madrid

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10/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 126,21M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000120Q

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BK Renta Fija Largo Plazo PP (0P0000120Q). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	149,810	149,810	0,000
Convertibile	4,480	4,480	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	74,181	47,698
Governo	73,486	41,435
Denaro	-54,658	15,990
Cartolarizzato	2,139	5,155
Derivato	0,375	5,885

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 135

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	24,93	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12,26	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7,08	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	5,87	-	-
Fut Bb Euro Corp Sri Dic24 Eurex	-	4,90	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,33	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	2,97	99,63	0,00%
NatWest Group PLC 4.699%	XS2596599063	2,47	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,36	102,190	+0,51%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	2,21	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BK Inversion Monetario PP	236,25M	2,58	0,97	-0,11
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236,24M	2,49	0,50	-0,26
BK Tranquilidad 2017 PP	129,2M	2,80	-0,42	-0,25
BK Dinero EPSV	64,41M	2,55	0,51	-0,14
BK Renta Fija EPSV	34,34M	2,09	-0,31	-0,05

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Petrolio Brent	73,91	+0,39	+0,53%
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