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Bk Renta Fija Largo Plazo Pp (0P0000120Q)

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09/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 122,35M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000120Q

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BK Renta Fija Largo Plazo PP (0P0000120Q). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	149,290	149,290	0,000
Convertibile	4,570	4,570	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	77,681	41,368
Azienda	69,436	45,722
Denaro	-54,302	16,303
Cartolarizzato	2,175	5,165
Derivato	0,436	5,718

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 129

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	26,54	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12,45	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7,25	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	6,35	-	-
Fut Bb Euro Corp Sri Dic24 Eurex	-	5,03	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,44	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3,23	102,800	-0,38%
NatWest Group PLC 4.699%	XS2596599063	2,51	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,45	100,370	-0,23%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,42	99,850	+0,75%

Principali fondi obbligazionari emessi da Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236,72M	3,06	0,74	-0,22
BK Inversion Monetario PP	237,85M	3,03	1,17	-0,06
BK Tranquilidad 2017 PP	129,32M	3,64	-0,18	-0,19
BK Dinero EPSV	64,06M	3,12	0,75	-0,10
BK Renta Fija EPSV	33,31M	3,11	0,04	-0,05

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	0,0	0,00%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	75,75	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
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BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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