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Blackrock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Strategies Fund I2 Usd Hedged (0P0001CEF3)

Lussemburgo

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,08B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1728038651

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0001CEF3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie (0P0001CEF3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	160,000	313,140	153,140
Convertibile	1,870	1,870	0,000
Preferito	0,110	0,110	0,000
Altri	0,150	0,210	0,060

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	10,278
Prezzo/Valore contabile	7,041	1,771
Prezzo/Vendite	-	0,916
Prezzo/Flusso di cassa	-	5,508
Rendimento dei dividendi	-	6,232
Crescita utili su 5 anni	-	11,275

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	100,000	11,578

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 5,194

Numero di holding short: 318

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Long Gilt Future Dec 24	-	10,71	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	9,97	-	-
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS1989405425	2,29	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537224	2,26	-	-
Hungary (Government 5 22-Feb-2027	XS2558594391	2,13	103,640	-0,14%
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	1,75	104,000	0,00%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,54	-	-
Montenegro (Republic of) 2.875%	XS2270576700	1,42	-	-
European Union 3.375 05-Oct-2054	EU000A3K4EY2	1,31	100,760	+0,35%
European Financial Stability Facility SA 3.375 30-	EU000A2SCAK5	1,09	103,360	-0,03%

Principali fondi emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU1508158190		213,84M	19,23	14,58	-

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Futures DAX	19.358,0	+154,0	+0,80%
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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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