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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P0000V9FE)

Toronto

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10/03 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 916,85M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: RBC Global Asset Management Inc.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000V9FE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P0000V9FE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,050	6,140	0,090
Azioni	0,200	0,200	0,000
Obbl.	92,750	92,830	0,080
Convertibile	0,990	0,990	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	455,122
Prezzo/Valore contabile	0,373	1,927
Prezzo/Vendite	0,453	0,904
Prezzo/Flusso di cassa	0,295	4,504
Rendimento dei dividendi	-	3,884
Crescita utili su 5 anni	-	5,598

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	89,591	40,510
Denaro	6,058	7,794
Governo	4,216	54,455

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 237

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,67	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.75%	-	1,65	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	1,62	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1,34	-	-
Stillwater Mining Company 4%	-	1,21	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1,21	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1,19	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1,15	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	1,13	-	-
Standard Chartered PLC 7.88%	-	1,10	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	13,07B	2,13	3,50	3,68
RBC EM Bond Series A	1,85B	3,32	7,44	3,58
RBC EM Bond Series D	1,85B	3,42	8,13	4,27
RBC EM Bond Series F	1,85B	3,45	8,32	4,44
BlueBay Emerging Markets Corporate	916,85M	2,21	2,61	2,63

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Dow Jones	41.432,87	-478,84	-1,14%
Indice del Dollaro	103,36	-0,60	-0,58%
Euro Index	127,11	-0,02	-0,01%

UniCredit	50,400	-1,190	-2,31%
Intesa Sanpaolo	4,6890	-0,1010	-2,11%
Banco Bpm	9,564	-0,074	-0,77%
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Petrolio Greggio	66,59	-0,01	-0,02%
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