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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund B - Usd (midiv) (0P00013PC4)

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BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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04/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,62B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1052302061

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00013PC4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun (0P00013PC4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,910	23,910	19,000
Azioni	0,020	0,020	0,000
Obbl.	91,840	94,090	2,250
Convertibile	2,870	2,870	0,000
Preferito	0,360	0,360	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,358	10,435
Prezzo/Valore contabile	1,984	1,357
Prezzo/Vendite	2,039	0,875
Prezzo/Flusso di cassa	5,305	7,273
Rendimento dei dividendi	0,476	3,181
Crescita utili su 5 anni	21,000	13,815

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	89,085	83,502
Derivato	-0,773	38,118
Denaro	5,156	13,285
Governo	6,508	7,830

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 254

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cqp Holdco Lp & Bip-V Chinook Holdco L L C 5.5%	-	1,22	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	1,15	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	0,99	-	-
China Evergrande Group 11.5%	XS2106834299	0,90	-	-
SRM Escrow Issuer Llc 6%	-	0,89	-	-
LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company 6.75%	-	0,89	-	-
Transocean Pontus Ltd 6.12%	-	0,88	-	-
Vine Energy Holdings LLC 6.75%	-	0,84	-	-
Zhenro Properties Group Limited 7.35%	XS2226898216	0,82	-	-
Amaggi Luxembourg International Sarl 5.25%	-	0,79	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	3,82B	0,16	-2,90	3,42
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	3,82B	3,38	-3,29	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	3,82B	3,21	-3,63	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,87B	0,72	-1,73	3,19
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1,87B	0,69	-1,82	3,10

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Dow Jones	38.852,27	+176,59	+0,46%
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Intesa Sanpaolo	3,5920	+0,0290	+0,81%
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