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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - Gbp (0P00012NWW)

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06/12 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,86B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847091070

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00012NWW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00012NWW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	41,070	53,110	12,040
Obbl.	49,840	90,710	40,870
Convertibile	9,080	9,080	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	79,037	77,703
Derivato	-10,200	39,588
Denaro	16,244	15,354
Governo	9,197	15,421
Cartolarizzato	5,722	5,740

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 200

Numero di holding short: 39

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,93	-	-
Euro Schatz Future Sept 21	-	4,60	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,01	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,01	-	-
Nissan Motor Co Ltd 4.81%	-	1,69	-	-
Nissan Motor Co Ltd 4.345%	-	1,61	-	-
UniCredit S.p.A. 6.572%	-	1,41	-	-
Alexander Funding Trust 1.841%	-	1,35	-	-
Swedbank AB (publ) 0.85%	-	1,29	-	-
Deutsche Bank AG 1.375%	DE000DL19VU0	1,26	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	BlueBay Inv Grade EuroGovBond R GBP		3,81B	2,74	-4,32	-
	LU1247883587		1,86B	2,27	-1,90	-

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DAX	17.993,69	+97,19	+0,54%
Futures DAX	18.205,8	+134,8	+0,75%
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Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%
Indice del Dollaro	104,960	-0,218	-0,21%
Euro Index	127,64	+0,23	+0,18%

UniCredit	34,195	-0,705	-2,02%
Intesa Sanpaolo	3,4620	-0,1120	-3,13%
Banco Bpm	6,116	-0,182	-2,89%
Stellantis NV	20,330	+0,350	+1,75%
Saipem	2,1470	-0,0450	-2,05%
Telecom Italia	0,2262	+0,0044	+1,98%
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Petrolio Greggio	77,99	-0,96	-1,22%
Petrolio Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Gas naturale	2,150	+0,115	+5,65%
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BTP 2Y	3,448	-0,038	-1,09%
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BTP 30 Y	4,316	-0,044	-1,01%
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