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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - Eur (0P0000YXL8)

Lussemburgo

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117,930 -0,000 0,00%

09/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 910,66M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0627765794

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000YXL8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute (0P0000YXL8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	98,630	119,500	20,870
Convertibile	2,040	2,040	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,031	23,583
Prezzo/Valore contabile	3,304	1,859
Prezzo/Vendite	0,336	1.423,870
Prezzo/Flusso di cassa	3,961	6,514
Rendimento dei dividendi	1,951	4,042
Crescita utili su 5 anni	16,568	12,536

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	116,304	41,223
Governo	-0,259	63,095
Azienda	59,835	50,044
Derivato	-77,918	84,016

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 314

Numero di holding short: 130

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	18,35	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	6,00	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,07	100,350	-0,17%
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2,05	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,91	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1,12	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 2.125%	-	1,09	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1,08	-	-
Endurlan Rikissjods 7%	IS0000035574	1,02	-	-
BPCE SA 4.5%	FR001400F083	1,02	-	-

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	0,0	0,00%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
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UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
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Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

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