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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund S - Chf (0P00012IB5)

Svizzera

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,33B

Tipologia: Fondo

Mercato: Svizzera

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0968473867

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00012IB5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund (0P00012IB5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	20,580	47,870	27,290
Obbl.	78,040	130,580	52,540
Convertibile	1,380	1,380	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,358	24,705
Prezzo/Valore contabile	1,225	1,794
Prezzo/Vendite	0,396	2,324
Prezzo/Flusso di cassa	5,002	250,268
Rendimento dei dividendi	4,006	8,080
Crescita utili su 5 anni	4,382	14,455

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	89,198	57,299
Denaro	40,276	19,570
Governo	19,854	50,264
Cartolarizzato	0,558	21,882
Derivato	-51,264	32,757

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 230

Numero di holding short: 38

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	24,77	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	10,01	-	-
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	2,08	92,43	+0,08%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	1,82	93,31	+0,04%
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%	XS2597093009	1,23	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1,15	-	-
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	1,14	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1,04	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2725957042	0,96	-	-
Fluvius System Operator CV 3.875%	BE0002939206	0,91	-	-

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US 500	5.078,6	+14,4	+0,28%
Dow Jones	38.225,66	+322,37	+0,85%
Indice del Dollaro	105,265	-0,363	-0,34%
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UniCredit	34,900	+0,320	+0,93%
Intesa Sanpaolo	3,5740	+0,0480	+1,36%
Banco Bpm	6,298	+0,114	+1,84%
Stellantis NV	19,980	-0,900	-4,31%
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Telecom Italia	0,2218	-0,0011	-0,49%
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Petrolio Greggio	79,16	+0,08	+0,10%
Petrolio Brent	83,71	+0,01	+0,01%
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