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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc (0P0000SY8B)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,8B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539178

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000SY8B

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000SY8B). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,970	26,760	10,790
Obbl.	84,030	113,920	29,890

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,055	21,352
Prezzo/Valore contabile	4,463	3,372
Prezzo/Vendite	2,632	2,607
Prezzo/Flusso di cassa	16,973	15,065
Rendimento dei dividendi	0,394	1,684
Crescita utili su 5 anni	16,568	12,990

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	84,023	72,814
Denaro	15,262	10,463
Derivato	0,714	6,830

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 177

Numero di holding short: 43

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	6,92	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	6,76	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	6,25	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	5,71	99,820	+0,46%
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	4,51	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,87	91,930	-0,20%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,84	97,96	+0,05%
Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur	ES00000124W3	3,71	100,01	0,00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,53	82,750	+0,33%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2,97	95,37	+0,24%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	3,8B	-0,25	-4,62	1,68
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	3,8B	-0,15	-4,24	2,08
BlueBay Investment Grade Euro Govea	3,8B	-0,22	-4,49	1,82
LU1170327958	3,8B	-0,16	-4,29	-
BlueBay Investment Grade Euro Govem	3,8B	-0,23	-4,53	1,78

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