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Caixabank Mixto Dividendos Plus Fi (0P00014LC8)

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21/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 266,96M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768007

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014LC8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI (0P00014LC8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,090	36,250	27,160
Azioni	21,380	23,240	1,860
Obbl.	62,130	109,330	47,200
Convertibile	1,600	1,600	0,000
Preferito	0,080	0,080	0,000
Altri	5,730	5,940	0,210

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,461	16,292
Prezzo/Valore contabile	3,036	2,473
Prezzo/Vendite	1,958	1,794
Prezzo/Flusso di cassa	11,308	10,428
Rendimento dei dividendi	2,471	2,565
Crescita utili su 5 anni	9,793	10,674

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	21,480	21,008
Servizi finanziari	16,760	16,738
Consumi Ciclici	11,910	11,156
Sanità	10,610	12,127
Difesa del consumatore	10,590	7,290
Servizi di comunicazione	8,570	7,086
Industriali	7,640	11,612
Energia	4,100	3,618
Prodotti di base	3,400	5,067
Servizi pubblici	3,110	3,443
Immobiliari	1,840	4,025

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	8,56	-	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	8,50	14,220	-0,10%
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	8,35	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	7,46	157,560	+0,34%
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	7,40	117,190	-0,18%
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	7,40	1,478	+0,12%
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR	LU0950511468	7,38	-	-
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld V € Acc	LU1644441807	5,38	-	-
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877842	4,82	11,116	-0,04%
Rco Valor-Is Eur	FR001400QPP1	4,45	-	-

Principali fondi azionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,6B	6,09	0,30	1,04
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	11,34	1,77	2,64
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	266,96M	2,60	-2,81	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	250,33M	3,96	-1,06	0,23
Bankia Euro Top Ideas FI	117,17M	9,36	2,52	4,18

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DAX	21.370,76	-47,17	-0,22%
Futures DAX	21.482,5	-57,5	-0,27%
US 500	6.114,9	-3,8	-0,06%
Dow Jones	44.453,68	-111,39	-0,25%
Indice del Dollaro	107,245	-0,618	-0,57%
Euro Index	126,49	+0,78	+0,62%

UniCredit	43,875	+0,350	+0,80%
Intesa Sanpaolo	4,1850	+0,0070	+0,17%
Banco Bpm	8,408	+0,146	+1,77%
Stellantis NV	12,802	+0,140	+1,11%
Saipem	2,4150	-0,0680	-2,74%
Telecom Italia	0,2559	-0,0036	-1,39%
BCA MPS	6,516	-0,458	-6,57%

Petrolio Greggio	74,27	-0,35	-0,47%
Petrolio Brent	78,08	-0,21	-0,27%
Gas naturale	3,819	-0,126	-3,19%
Oro	2.790,66	+25,66	+0,93%
Rame	4,3238	-0,0047	-0,11%
Frumento	546,88	-7,12	-1,29%
Cotone N.2	67,85	+0,38	+0,56%

BTP 10Y	3,661	+0,024	+0,66%
BTP 2Y	2,627	+0,037	+1,43%
Euro Bund	131,28	-0,28	-0,21%
BTP italiani	118,86	-0,19	-0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,634	-0,005	-0,11%
BTP 30 Y	4,312	+0,013	+0,30%
Germania 10 anni	2,5445	+0,0315	+1,25%

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