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Bradesco Private Fundo De Investimento Renda Fixa Ativo (0P0000U83S)

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02/05 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 248,32M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

ISIN: BRPVFXCTF003

S/N: 03.958.682/0001-38

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U83S

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U83S). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	100,070	100,080	0,010

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,076	73,036
Denaro	-0,077	519,901

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 15

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	25,73	4.251,092	+0,26%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	25,22	14.767,760	0,00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	15,28	14.791,483	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	6,85	7,050	+0,28%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	6,69	14.729,420	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	6,34	14.776,267	+0,04%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	5,01	814,151	+0,26%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	4,48	4.360,233	+0,07%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2,65	14.711,865	+0,28%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	1,82	14.769,180	+0,04%

Principali fondi emessi da BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	81,61B	1,91	11,33	9,77
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	48,12B	1,68	10,37	9,50
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	31,03B	1,53	10,46	9,72
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	24,93B	1,80	10,67	9,29
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	12,78B	1,78	10,44	9,16

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Euro Index	127,96	+0,12	+0,09%

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Cotone N.2	76,89	-0,17	-0,22%

BTP 10Y	3,769	-0,037	-0,97%
BTP 2Y	3,444	-0,035	-1,01%
Euro Bund	131,59	+0,16	+0,12%
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