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Caixabank Renta Fija Selección Global Estándar Fi (0P00017EQE)

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5,319 -0,004 -0,07%

22/02 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 83,99M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113802005

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017EQE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caixabank Renta Fija Seleccion Global Estondar FI (0P00017EQE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,810	118,540	108,730
Azioni	0,160	0,160	0,000
Obbl.	87,600	99,180	11,580
Convertibile	1,010	1,010	0,000
Preferito	0,340	0,340	0,000
Altri	1,060	1,590	0,530

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	1,584	12,639
Prezzo/Valore contabile	2,185	682,086
Prezzo/Vendite	0,541	0,969
Prezzo/Flusso di cassa	4,619	5,996
Rendimento dei dividendi	2,098	17,147
Crescita utili su 5 anni	12,669	8,177

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	75,580	53,242
Servizi di comunicazione	6,400	6,142
Prodotti di base	5,880	6,904
Difesa del consumatore	5,070	9,282
Consumi Ciclici	3,440	8,648
Sanità	1,230	4,914
Energia	1,210	75,357
Industriali	1,180	36,315

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 23

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Incom	LU0694239061	13,98	41,510	+0,27%
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) USD	LU1727356229	11,99	-	-
AXAWF Global Start Bds I Cap USD	LU0746606069	11,16	-	-
BGF Sustainable Em Mkts Bond I2 EURH	LU1864665606	6,33	-	-
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	6,06	-	-
Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl	IE00B241B875	6,04	141,990	+0,77%
10 Year Treasury Note Future Mar 23	-	5,96	-	-
Amundi Fds Pio Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	5,95	-	-
Euro Bund Future Mar 23	DE000C6YTCM4	5,36	-	-
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg USD	LU1717117896	5,13	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Caixabank Monetario Premium FI	14,63B	1,22	1,04	0,24
Caixabank Monetario Cartera FI	14,63B	1,35	1,32	0,39
Caixabank Monetario Estoindar FI	14,63B	1,05	0,80	0,12
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14,63B	1,33	1,27	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14,63B	1,30	1,17	0,30

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DAX	18.860,05	-15,30	-0,08%
Futures DAX	18.951,0	-34,0	-0,18%
US 500	5.313,9	+5,8	+0,11%
Dow Jones	39.908,00	+349,89	+0,88%
Indice del Dollaro	104,200	-0,012	-0,01%
Euro Index	128,28	-0,15	-0,11%

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Intesa Sanpaolo	3,7145	-0,0125	-0,34%
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BCA MPS	5,118	+0,072	+1,43%

Petrolio Greggio	78,93	+0,30	+0,38%
Petrolio Brent	83,03	+0,28	+0,34%
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Frumento	667,00	+2,00	+0,30%
Cotone N.2	76,76	+1,35	+1,79%

BTP 10Y	3,720	-0,013	-0,35%
BTP 2Y	3,414	-0,038	-1,10%
Euro Bund	131,87	+0,09	+0,07%
BTP italiani	118,75	-0,11	-0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,327	-0,026	-0,60%
BTP 30 Y	4,258	-0,026	-0,61%
Germania 10 anni	2,4070	-0,0160	-0,66%

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