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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 11,58 | 11.237,25 | 11.225,67 |
Obbl. | 87,86 | 95,96 | 8,10 |
Convertibile | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
Preferito | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
Altri | 0,11 | 0,23 | 0,12 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Denaro | 9.897,51 | 55,64 |
Derivato | -9.885,94 | 85,25 |
Governo | 66,95 | 53,30 |
Azienda | 21,23 | 22,86 |
Cartolarizzato | 0,08 | 0,34 |
Comunale | 0,03 | 0,31 |
Numero di holding long: 13
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets C | LU0603408468 | 14,23 | 32,840 | +0,09% | |
Barings EM Local Debt E USD Acc | IE00BKZGXZ81 | 14,15 | - | - | |
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu | LU0520955575 | 14,09 | 26,650 | +0,76% | |
GS Emerging Markets Debt Portfolio I EUR Hedged Ac | LU0242506524 | 12,24 | 18,340 | +0,44% | |
BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy USD A Acc | IE00B11YFM47 | 11,20 | - | - | |
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E | LU0555020725 | 10,90 | 5.196,410 | +0,16% | |
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) USD | LU0332401552 | 10,43 | - | - | |
DWS Invest Emerging Mkts Corp USD FC | LU0273179951 | 5,02 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Monetario Cartera FI | 14,66B | 1,35 | 1,32 | 0,39 | ||
Caixabank Monetario Estoindar FI | 14,66B | 1,05 | 0,80 | 0,12 | ||
Caixabank Monetario InstitucionalFI | 14,66B | 1,33 | 1,27 | - | ||
Caixabank Monetario Platinum FI | 14,66B | 1,30 | 1,17 | 0,30 | ||
Caixabank Monetario Plus FI | 14,66B | 1,15 | 0,92 | 0,18 |
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