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Cajamar Renta Fija Pp (0P000018MK)

Madrid

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31/10 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 312,16M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Cajamar Vida Se. y Re.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000018MK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Cajamar Renta Fija PP (0P000018MK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	99,160	99,160	0,000
Convertibile	0,840	0,840	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	59,877	40,600
Governo	36,566	45,970
Cartolarizzato	2,716	4,744

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 103

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	9,83	96,21	+0,01%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	8,36	97,62	-0,02%
Spagna 20 anni	ES0000012411	7,45	3,570	-0,94%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	4,49	99,347	-0,02%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1,81	99,850	-0,04%
UniCredit S.p.A. 0.325%	XS2289133915	1,65	-	-
UniCredit Bank Austria AG	AT000B049937	1,44	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2022425297	1,41	-	-
Comunidad Autonoma de Aragon 8.25%	ES0000107401	1,39	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.25%	XS2617442525	1,35	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Cajamar Vida Se. y Re.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Cajamar Dinero PP		76,09M	2,06	0,11	-0,39

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