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Canara Robeco Equity Hybrid Fund Regular Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00009Q9J)

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16/05 - Dati in Ritardo. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 100,77B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01068

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00009Q9J

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Canara Robeco Balanced Dividend - Regular Monthly (0P00009Q9J). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,330	8,460	0,130
Azioni	72,730	72,730	0,000
Obbl.	18,950	18,950	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,684	20,986
Prezzo/Valore contabile	3,009	2,888
Prezzo/Vendite	2,366	2,471
Prezzo/Flusso di cassa	16,606	11,451
Rendimento dei dividendi	1,176	1,326
Crescita utili su 5 anni	19,024	18,198

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	30,440	27,735
Industriali	14,620	13,786
Consumi Ciclici	11,760	14,127
Tecnologia	9,520	10,235
Energia	7,860	6,668
Difesa del consumatore	7,160	5,862
Prodotti di base	5,600	5,327
Sanità	4,030	7,159
Servizi pubblici	3,980	4,113
Servizi di comunicazione	3,630	4,628
Immobiliari	1,390	2,048

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 118

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	5,95	1.463,20	+0,20%
Reliance Ind	INE002A01018	4,44	2.864,60	+0,49%
ICICI Bank	INE090A01021	4,16	1.127,95	-0,27%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,09	3.447,30	-0,38%
Infosys	INE009A01021	2,91	1.445,00	-0,57%
State Bank	INE062A01020	2,19	818,75	+0,84%
NTPC	INE733E01010	2,17	363,30	+0,51%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,97	1.351,95	+0,51%
ITC	INE154A01025	1,60	435,10	+0,85%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	1,58	-	-

Principali fondi azionari emessi da Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Canara Robeco Emerg Equities Div	215,09B	9,47	20,02	21,89
Canara Robeco Emerging Equities Div	215,09B	9,10	18,67	20,74
Canara Robeco Emerging Equities Gro	215,09B	9,10	19,05	21,27
Canara Robeco Emerging Equities Gr	215,09B	9,47	20,41	22,63
INF760K01FR2	125,66B	7,63	17,78	16,64

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SHBA	23,30	0,00	0,00%
Psagot Sapir Bond.	114,450	-0,410	-0,36%
NAVR	101,65	+0,55	+0,54%
Handelsinvest Fje.	178,780	+1,110	+0,62%
PCTTU	6,04	0,00	0,00%