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Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5)

Namibia

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11/03 - Chiuso. Valuta in NAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,12B

Tipologia: Fondo

Mercato: Namibia

Emittente: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160818

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000W7G5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,360	23,150	10,790
Azioni	40,060	40,060	0,000
Obbl.	44,960	45,100	0,140
Preferito	0,350	0,350	0,000
Altri	2,270	2,270	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,260	12,401
Prezzo/Valore contabile	2,219	1,813
Prezzo/Vendite	2,030	1,379
Prezzo/Flusso di cassa	11,791	8,512
Rendimento dei dividendi	2,800	3,620
Crescita utili su 5 anni	9,821	10,712

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,080	9,700
Servizi finanziari	18,100	22,722
Consumi Ciclici	9,920	11,260
Immobiliari	9,460	8,404
Servizi di comunicazione	9,310	12,175
Sanità	8,130	6,437
Industriali	7,610	5,750
Prodotti di base	6,640	12,387
Difesa del consumatore	5,790	9,231
Energia	3,050	2,137
Servizi pubblici	1,910	1,118

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 30

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	23,78	5,917	-2,39%
Capricorn Bond Fund C	ZAE000160842	15,58	1,195	+0,20%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	10,89	1,013	0,03%
Capricorn Equity C	ZAE000160834	10,67	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - GOVI INDEX FUTURE 06FEB25	-	8,73	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A1907H9	6,72	-	-
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	5,85	1,099	0,03%
Capricorn Property Fund C	ZAE000160875	4,87	1,261	-1,87%
Namibia (Republic of) 4.8%	NA000A2R1278	3,04	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A19GED0	3,00	-	-

Principali fondi azionari emessi da Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Capricorn International Fund C	1,35B	3,58	16,37	14,37
Capricorn Managed Fund A	344,62M	2,42	11,64	7,03
Capricorn Managed Fund C	344,62M	2,49	12,47	7,83
Capricorn Property Fund A	249,28M	-2,89	10,46	0,83
Capricorn Property Fund C	249,28M	-2,83	11,25	1,60

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Petrolio Greggio	66,75	+0,50	+0,75%
Petrolio Brent	69,92	+0,64	+0,92%
Gas naturale	4,354	+0,007	+0,16%
Oro	2.923,39	+2,49	+0,09%
Rame	4,7940	-0,0020	-0,04%
Frumento	556,25	+0,15	+0,03%
Cotone N.2	66,05	+0,05	+0,08%

BTP 10Y	3,955	+0,047	+1,20%
BTP 2Y	2,456	-0,037	-1,48%
Euro Bund	126,68	-1,15	-0,90%
BTP italiani	116,00	-0,58	-0,50%
Stati Uniti 10 anni	4,279	-0,008	-0,19%
BTP 30 Y	4,669	+0,050	+1,08%
Germania 10 anni	2,8720	+0,0470	+1,66%

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