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Ixfsil, Sil, S. A. (0P00001NJJ)

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28/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 49,85M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0115987036

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001NJJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A. (0P00001NJJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,650	35,580	24,930
Azioni	30,140	30,140	0,000
Obbl.	53,670	60,740	7,070
Convertibile	2,130	2,130	0,000
Preferito	0,040	0,040	0,000
Altri	3,370	3,370	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,990	15,259
Prezzo/Valore contabile	2,411	2,120
Prezzo/Vendite	1,719	1,578
Prezzo/Flusso di cassa	9,177	8,740
Rendimento dei dividendi	2,326	2,578
Crescita utili su 5 anni	11,485	12,257

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	18,580	11,241
Tecnologia	12,560	17,907
Servizi finanziari	11,840	16,698
Prodotti di base	10,290	6,096
Consumi Ciclici	9,160	12,772
Industriali	8,690	12,464
Difesa del consumatore	8,530	6,769
Servizi pubblici	7,730	3,849
Servizi di comunicazione	5,160	7,970
Immobiliari	3,750	2,762
Energia	3,720	5,317

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 31

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT	LU1245470676	6,89	151,470	-0,03%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	6,61	178,120	+0,08%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	6,60	-	-
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	6,24	147,269	+0,01%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	5,97	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	5,28	13,300	+0,08%
PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR H Acc	IE00B4R5BP74	5,04	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4,36	-	-
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	3,81	164,778	+0,03%
Arcano European Income ESG Sel BA	LU0646914142	3,74	-	-

Principali fondi azionari emessi da Talenta Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Swift Inversiones SICAV	459,41M	2,79	10,60	6,74
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	132,05M	7,28	10,58	5,72
ES0172236004	73,23M	1,31	-	-
JIMINY CRICKET	68,63M	1,41	5,22	3,33
CS Global Fondos Gestion Activa FI	24,64M	2,58	3,06	2,15

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Petrolio Greggio	65,91	-0,12	-0,18%
Petrolio Brent	69,22	-0,06	-0,09%
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Oro	2.900,89	+1,49	+0,05%
Rame	4,6455	0,0000	0,00%
Frumento	557,88	-4,88	-0,87%
Cotone N.2	65,70	-0,24	-0,36%

BTP 10Y	3,908	+0,008	+0,26%
BTP 2Y	2,493	-0,027	-1,19%
Euro Bund	128,06	+0,23	+0,18%
BTP italiani	116,58	+0,06	+0,05%
Stati Uniti 10 anni	4,177	-0,036	-0,85%
BTP 30 Y	4,619	+0,032	+0,65%
Germania 10 anni	2,8250	-0,0100	-0,35%

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