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Ixfsil, Sil, S. A. (0P00001NJJ)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 46,73M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0115987036

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001NJJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A. (0P00001NJJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,650	35,580	24,930
Azioni	30,140	30,140	0,000
Obbl.	53,670	60,740	7,070
Convertibile	2,130	2,130	0,000
Preferito	0,040	0,040	0,000
Altri	3,370	3,370	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,990	15,235
Prezzo/Valore contabile	2,411	2,116
Prezzo/Vendite	1,719	1,573
Prezzo/Flusso di cassa	9,177	8,866
Rendimento dei dividendi	2,326	2,579
Crescita utili su 5 anni	11,485	12,325

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	18,580	11,242
Tecnologia	12,560	17,877
Servizi finanziari	11,840	16,653
Prodotti di base	10,290	6,189
Consumi Ciclici	9,160	12,758
Industriali	8,690	12,471
Difesa del consumatore	8,530	6,795
Servizi pubblici	7,730	3,863
Servizi di comunicazione	5,160	7,946
Immobiliari	3,750	2,743
Energia	3,720	5,329

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 31

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT	LU1245470676	6,89	148,760	+0,35%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	6,61	176,420	+0,01%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	6,60	-	-
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	6,24	146,378	+0,01%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	5,97	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	5,28	13,110	+0,23%
PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR H Acc	IE00B4R5BP74	5,04	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4,36	-	-
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	3,81	163,562	+0,04%
Arcano European Income ESG Sel BA	LU0646914142	3,74	-	-

Principali fondi azionari emessi da Talenta Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Swift Inversiones SICAV	457,33M	18,08	7,96	7,47
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	129,12M	12,50	8,22	5,73
ES0172236004	73,76M	6,32	-	-
JIMINY CRICKET	69,38M	12,60	3,24	4,19
CS Global Fondos Gestion Activa FI	23,33M	11,68	1,93	2,16

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Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Gas naturale	3,504	+0,005	+0,14%
Oro	2.633,50	0,00	0,00%
Rame	4,1025	0,0000	0,00%
Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,491	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,591	+0,004	+0,09%
BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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