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Carmignac Pf Global Bond F Chf Acc Hdg (0P0000ZXIA)

Svizzera

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25/04 - Chiuso. Valuta in CHF ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 732,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Svizzera

Emittente: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992630755

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZXIA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Carmignac Portfolio Global Bond F CHF Acc Hdg (0P0000ZXIA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	5,420	5,490	0,070
Obbl.	93,980	110,770	16,790
Convertibile	0,740	0,740	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,501	13,728
Prezzo/Valore contabile	3,537	1,904
Prezzo/Vendite	0,362	1,163
Prezzo/Flusso di cassa	4,090	12,066
Rendimento dei dividendi	1,846	6,570
Crescita utili su 5 anni	4,382	6,850

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	87,419	72,545
Azienda	17,890	26,213
Derivato	-4,173	110,540
Denaro	-11,899	37,770
Cartolarizzato	5,339	14,100

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 284

Numero di holding short: 60

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
US 5 Year Note (CBT) Sept13	-	10,20	-	-
France (Republic Of) 4.25%	FR0010466938	9,72	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002242114	7,73	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0.2%	BE0000339482	6,26	-	-
Euro Bund Future Sept 23	DE000C7F2YA4	5,20	-	-
George Weston Ltd Future Sept 23	-	5,08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127462895	4,71	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,54	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02308119	3,83	-	-
United States Treasury Notes 1.12%	-	3,03	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Carmignac Portfolio Global Bond A C		732,06M	-0,50	-1,36	2,12

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Futures DAX	18.358,5	+248,5	+1,37%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
Indice del Dollaro	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

UniCredit	35,480	+0,695	+2,00%
Intesa Sanpaolo	3,5500	+0,0470	+1,34%
Banco Bpm	6,216	+0,114	+1,87%
Stellantis NV	23,045	+0,155	+0,68%
Saipem	2,1870	+0,0440	+2,05%
Telecom Italia	0,2226	+0,0002	+0,09%
BCA MPS	4,507	+0,175	+4,04%

Petrolio Greggio	83,66	+0,09	+0,11%
Petrolio Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Rame	4,5800	+0,0485	+1,07%
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Cotone N.2	80,93	-0,15	-0,19%

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BTP 2Y	3,523	-0,035	-0,98%
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