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Carmignac Sécurité Aw Eur Ydis (0P0000WG8E)

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02/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 4,18B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Francia
Emittente:  Carmignac Gestion
ISIN:  FR0011269083 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Carmignac Sécurité A EUR Ydis 95,490 +0,070 +0,07%

Holding 0P0000WG8E

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Carmignac Sécurité A EUR Ydis (0P0000WG8E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 24,430 25,290 0,860
Obbl. 72,430 80,820 8,390
Convertibile 2,670 2,670 0,000
Preferito 0,480 0,480 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 21,055 17,349
Prezzo/Valore contabile 4,463 2,258
Prezzo/Vendite 2,632 1,580
Prezzo/Flusso di cassa 16,973 9,797
Rendimento dei dividendi 0,394 2,553
Crescita utili su 5 anni 16,568 11,722

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 47,803 50,366
Denaro 23,552 17,693
Governo 21,815 34,361
Cartolarizzato 9,423 6,856
Derivato -5,262 8,792

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 337

Numero di holding short: 24

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
United States Treasury Notes 0.12% - 4,97 - -
Euro Bobl Future June 24 DE000C75XMV6 4,35 - -
  Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur ES00000128S2 3,15 98,90 -0,25%
  Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur IT0005311508 1,85 100,93 +0,01%
BNG Bank N.V. 0.25% XS1428771809 1,31 - -
Repsol International Finance B.V. 2.5% XS2320533131 0,98 - -
Repsol International Finance B.V. 3.75% XS2185997884 0,91 - -
Greece (Republic Of) 5.17% GR0514024216 0,90 - -
  Cdp Mc Gn26 Eur IT0005374043 0,90 103,67 -0,02%
Eni SpA 2.62% XS2242929532 0,89 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Carmignac Gestion

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Carmignac Securite A EUR Acc 4,18B 1,41 0,14 0,70
  FR00140081Y1 1,22B 2,11 - -
  FR0010149161 848,85M 0,89 1,20 0,17
  FR001400KAV4 188,92M 1,73 - -
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Luca Bertolo
Luca Bertolo 16.12.2018 10:18
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