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Caser Mixto 50 Pp (0P0000141C)

Madrid

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01/07 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,88M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caser Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000141C

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caser Mixto 50 PP (0P0000141C). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,960	10,970	0,010
Azioni	34,810	34,810	0,000
Obbl.	52,660	52,660	0,000
Altri	1,550	1,550	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,801	15,183
Prezzo/Valore contabile	1,979	2,093
Prezzo/Vendite	1,469	1,518
Prezzo/Flusso di cassa	9,520	8,997
Rendimento dei dividendi	2,825	2,850
Crescita utili su 5 anni	9,397	10,629

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,880	17,647
Servizi finanziari	17,530	16,200
Industriali	15,170	13,109
Consumi Ciclici	14,470	12,697
Sanità	6,900	9,599
Difesa del consumatore	6,550	7,381
Servizi di comunicazione	6,000	6,529
Energia	4,530	5,832
Prodotti di base	4,060	7,505
Servizi pubblici	3,010	4,133
Immobiliari	0,900	2,394

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 53

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	13,69	4.418,0	+0,87%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	7,10	1.078,82	+0,45%
Euro Stoxx 50 Future June 24	DE000C6XKDS0	4,18	-	-
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	3,82	99,78	0,00%
Banque Federative du Credit Mutuel	FR0014009A50	3,72	-	-
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	3,66	3.047,0	+0,93%
BNP Paribas SA	FR0013398070	2,99	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	2,92	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	2,61	82,890	+0,16%
IBEX 35 Index Future June 24	-	2,59	-	-

Principali fondi azionari emessi da Caser Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	245,19M	10,81	8,82	-
Magallanes Acciones Europeas PP	111,73M	8,52	11,86	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	39,94M	10,50	9,24	11,65
La Previsora PP	20,44M	1,85	0,66	1,23
Triodos Renta Mixta	19,33M	1,00	-1,00	-

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