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Caser Renta Variable Norteam. Ga Pp (0P00009ANC)

Madrid

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 43,08M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caser Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00009ANC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caser Renta Variable Norteam. Ga PP (0P00009ANC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,850	12,670	0,820
Azioni	78,510	78,510	0,000
Obbl.	9,630	9,630	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,546	20,922
Prezzo/Valore contabile	4,341	4,282
Prezzo/Vendite	2,897	2,824
Prezzo/Flusso di cassa	15,599	15,178
Rendimento dei dividendi	1,417	1,491
Crescita utili su 5 anni	11,898	11,687

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	32,960	31,068
Servizi finanziari	12,490	13,691
Sanità	11,650	12,991
Consumi Ciclici	10,330	10,156
Servizi di comunicazione	8,840	9,162
Industriali	7,580	7,439
Difesa del consumatore	5,840	6,628
Energia	3,320	3,113
Servizi pubblici	2,660	2,097
Immobiliari	2,340	1,965
Prodotti di base	1,990	2,395

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 14

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	16,59	110.74	+0.05%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	16,33	1.178,03	-0,37%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	16,00	89.16	+0.64%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	15,70	469,65	+0,66%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	9,67	-	-
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	4,71	5,08	0,00%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BJ06C044	3,47	53,10	+0,08%
Apple Inc. 3.2%	-	1,85	-	-
Stryker Corporation 1.15%	-	1,80	-	-
Bank of America Corp. 1.53%	-	1,47	-	-

Principali fondi azionari emessi da Caser Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	271,72M	17,31	7,84	-
Magallanes Acciones Europeas PP	104,93M	-0,90	7,36	-
La Previsora PP	21,03M	3,98	1,10	1,29
Triodos Renta Mixta	19,43M	3,46	-0,32	-
Finizens Decidido (#4) PP	18,95M	13,12	3,84	-

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Indice del Dollaro	105,870	+0,413	+0,39%
Euro Index	128,09	0,00	0,00%

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BCA MPS	5,416	-0,020	-0,37%

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Petrolio Brent	71,72	0,00	0,00%
Gas naturale	2,913	-0,007	-0,24%
Oro	2.604,80	-12,90	-0,49%
Rame	4,1452	-0,0833	-1,97%
Frumento	553,50	-12,50	-2,21%
Cotone N.2	68,86	-0,83	-1,19%

BTP 10Y	3,632	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,635	-0,034	-1,12%
Euro Bund	131,78	-0,62	-0,47%
BTP italiani	119,28	-0,62	-0,52%
Stati Uniti 10 anni	4,430	+0,122	+2,82%
BTP 30 Y	4,267	-0,016	-0,47%
Germania 10 anni	2,3525	+0,0005	+0,00%

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