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Caser Renta Variable Norteam. Ga Pp (0P00009ANC)

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09/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 36,98M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caser Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00009ANC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caser Renta Variable Norteam. Ga PP (0P00009ANC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,900	11,760	0,860
Azioni	82,960	82,960	0,000
Obbl.	6,130	6,130	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,792	20,914
Prezzo/Valore contabile	4,133	4,026
Prezzo/Vendite	2,679	2,664
Prezzo/Flusso di cassa	15,046	14,776
Rendimento dei dividendi	1,433	1,504
Crescita utili su 5 anni	11,867	11,672

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	30,660	29,518
Servizi finanziari	12,650	13,487
Sanità	12,470	13,888
Consumi Ciclici	10,620	10,616
Servizi di comunicazione	8,920	9,573
Industriali	8,290	7,754
Difesa del consumatore	5,920	6,347
Energia	3,890	3,448
Immobiliari	2,280	1,904
Servizi pubblici	2,180	1,706
Prodotti di base	2,130	2,424

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 14

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	16,93	79,06	+0,24%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	16,86	1.019,65	+0,19%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	16,63	416,90	+0,21%
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	14,88	94,43	+0,28%
E-mini S&P 500 Future June 24	-	12,96	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BJ06C044	3,84	45,50	+0,29%
International Business Machines Corporation	-	2,26	-	-
Apple Inc. 3.2%	-	2,23	-	-
Stryker Corporation 1.15%	-	2,14	-	-
Bank of America Corp. 1.53%	-	1,76	-	-

Principali fondi azionari emessi da Caser Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	236,97M	7,77	8,14	-
Magallanes Acciones Europeas PP	115,85M	5,36	12,16	-
La Previsora PP	20,5M	1,41	0,62	1,37
Triodos Renta Mixta	19,53M	0,49	-1,13	-
Finizens Decidido (#4) PP	17,53M	4,45	3,09	-

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