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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund R Acc (0P0000THCP)

Irlanda

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 116,39M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B670FC16

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000THCP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Charlemagne Magna New Frontiers Fund R (0P0000THCP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,560	1,560	0,000
Azioni	98,440	98,440	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,846	8,519
Prezzo/Valore contabile	1,338	1,393
Prezzo/Vendite	1,788	1,710
Prezzo/Flusso di cassa	7,445	7,673
Rendimento dei dividendi	3,210	5,055
Crescita utili su 5 anni	8,200	12,372

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	34,320	36,511
Energia	14,830	9,142
Tecnologia	12,960	13,516
Consumi Ciclici	12,030	7,874
Industriali	8,750	9,580
Prodotti di base	6,540	5,095
Difesa del consumatore	3,860	6,418
Immobiliari	2,770	7,883
Servizi pubblici	2,080	2,885
Sanità	1,860	4,323

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 60

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
FPT Corp	VN000000FPT1	7,06	152.500,0	+0,00%
Piraeus Bank	GRS014003032	6,33	3,85	+0,79%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,61	94,71	-1,34%
Alpha Bank	GRS015003007	3,49	1,617	-0,62%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,44	97.900,0	+0,00%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3,06	499,80	+4,04%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2,84	81,90	+3,15%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,72	60.920	0,00%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,63	25.100,0	+0,00%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2,48	72,00	-4,06%

Principali fondi azionari emessi da Fiera Capital (IOM) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	10,28M	14,65	7,31	10,88
Charlemagne Magna MENA Fund N	3,5M	9,96	16,14	13,57
Charlemagne Magna MENA Fund R	39,81M	9,53	15,73	12,91
IE00BKRCMM42	26,11M	10,25	16,39	13,73

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DAX	19.909,14	-75,18	-0,38%
Futures DAX	19.975,9	-127,1	-0,63%
US 500	5.885,1	-21,8	-0,37%
Dow Jones	42.544,22	-29,51	-0,07%
Indice del Dollaro	108,28	+0,35	+0,32%
Euro Index	126,76	+0,07	+0,06%

UniCredit	38,525	+0,180	+0,47%
Intesa Sanpaolo	3,8630	-0,0020	0,00%
Banco Bpm	7,812	-0,020	-0,26%
Stellantis NV	12,590	-0,006	-0,08%
Saipem	2,5090	-0,0020	0,00%
Telecom Italia	0,2466	+0,0007	+0,00%
BCA MPS	6,806	+0,154	+2,25%

Petrolio Greggio	71,72	-0,14	-0,19%
Petrolio Brent	74,42	+0,85	+1,16%
Gas naturale	3,633	-0,303	-7,70%
Oro	2.639,30	-0,05	0,00%
Rame	4,0235	-0,0002	0,00%
Frumento	551,00	+0,00	+0,00%
Cotone N.2	68,38	-0,10	-0,15%

BTP 10Y	3,519	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,430	-0,025	-1,22%
Euro Bund	133,28	+0,00	+0,00%
BTP italiani	119,90	+0,00	+0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,573	-0,004	-0,09%
BTP 30 Y	4,203	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,3620	-0,0020	0,00%

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